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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 856.00 | 212 052.00 | 7 804.00 | 219 856.00 |
AH Fonds commercial | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929 216.00 | 6 527 357.00 | 401 858.00 | 6 929 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 891.00 | 1 228 949.00 | 110 943.00 | 1 339 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BF Prêts | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 558.00 | | 295 558.00 | 295 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 021 016.00 | 7 968 358.00 | 1 052 660.00 | 9 021 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859 602.00 | 1 028 580.00 | 2 831 022.00 | 3 859 602.00 |
BN En cours de production de biens | 1 788 491.00 | 269 507.00 | 1 518 984.00 | 1 788 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 550 373.00 | 378 190.00 | 1 172 183.00 | 1 550 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 037.00 | 145 097.00 | 3 261 940.00 | 3 407 037.00 |
BZ Autres créances | 276 216.00 | | 276 216.00 | 276 216.00 |
CF Disponibilités | 5 019 062.00 | | 5 019 062.00 | 5 019 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 912 123.00 | 1 821 374.00 | 14 090 749.00 | 15 912 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 999 744.00 | 9 789 732.00 | 15 210 013.00 | 24 999 744.00 |
CU Autres participations | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 469 600.00 | | | 2 469 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 787 920.00 | | | 787 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 960.00 | | | 246 960.00 |
DG Autres réserves | 1 355 005.00 | | | 1 355 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 722.00 | | | 1 890 722.00 |
DK Provisions réglementées | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 834 501.00 | | | 6 834 501.00 |
DP Provisions pour risques | 2 506 741.00 | | | 2 506 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 164 691.00 | | | 1 164 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 671 432.00 | | | 3 671 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 730.00 | | | 637 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 918.00 | | | 231 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 870.00 | | | 2 321 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 489.00 | | | 1 361 489.00 |
EA Autres dettes | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 764.00 | | | 4 675 764.00 |
ED (V) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 210 013.00 | | | 15 210 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246 751.00 | | | 4 246 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 940 177.00 | 81 428.00 | 4 021 605.00 | 3 940 177.00 |
FD Production vendue biens | 11 487 243.00 | 5 552 229.00 | 17 039 471.00 | 11 487 243.00 |
FG Production vendue services | 83 635.00 | | 83 635.00 | 83 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 511 054.00 | 5 633 657.00 | 21 144 710.00 | 15 511 054.00 |
FM Production stockée | | | 615 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 800 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 349 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 492 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 691 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 236 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 796 627.00 | | | 1 796 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804 685.00 | | | 1 804 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 831 929.00 | | | 1 831 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831 929.00 | | | 1 831 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 244.00 | | | -27 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 728.00 | | | 206 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 042.00 | | | 397 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 755 665.00 | | | 25 755 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 864 943.00 | | | 23 864 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 722.00 | | | 1 890 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 154 156.00 | | | 154 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 597 044.00 | | 518 825.00 | 8 597 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 329.00 | 517 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 851.00 | 9 021 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 523.00 | 8 280 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 837.00 | | 10 856.00 | 211 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 823 160.00 | | 507 969.00 | 7 823 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 047.00 | | | 562 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 841 977.00 | 176 904.00 | 50 523.00 | 7 841 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 520.00 | 5 532.00 | | 206 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 635 456.00 | 171 372.00 | 50 523.00 | 7 635 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 404.00 | 84 294.00 | 142 404.00 | 142 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 691 215.00 | 2 459 962.00 | 2 479 745.00 | 3 691 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 657 174.00 | 1 676 277.00 | 1 657 174.00 | 1 657 174.00 |
6T Sur comptes clients | 129 402.00 | 15 695.00 | | 129 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786 576.00 | 1 691 972.00 | 1 657 174.00 | 1 786 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 620 195.00 | 4 236 228.00 | 4 279 323.00 | 5 620 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 264.00 | 520.00 | 2 744.00 | 3 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 870.00 | 2 321 870.00 | | 2 321 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 609.00 | 655 609.00 | | 655 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 659.00 | 580 659.00 | | 580 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
UP Prêts | 16 360.00 | 8 363.00 | 7 998.00 | 16 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 558.00 | 35 252.00 | 260 306.00 | 295 558.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 439.00 | 3 233 439.00 | | 3 233 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 598.00 | 173 598.00 | | 173 598.00 |
VB T. V. A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 730.00 | 211 460.00 | 426 269.00 | 637 730.00 |
VI Groupe et associés | 228 654.00 | 228 654.00 | | 228 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 821.00 | 238 821.00 | | 238 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | 1.00 | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 513.00 | 3 738 210.00 | 268 304.00 | 4 006 513.00 |
VW T.V.A. | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 764.00 | 4 246 751.00 | 429 014.00 | 4 675 764.00 |