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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 757.00 | 31 167.00 | 2 590.00 | 33 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 642.00 | 600 560.00 | 4 082.00 | 604 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 040.00 | 296 914.00 | 9 127.00 | 306 040.00 |
BF Prêts | 2 123 601.00 | | 2 123 601.00 | 2 123 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 041.00 | 928 640.00 | 2 139 400.00 | 3 068 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 137 274.00 | | 137 274.00 | 137 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 481.00 | | 161 481.00 | 161 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 522.00 | 928 640.00 | 2 300 881.00 | 3 229 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 582.00 | | | 221 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
DG Autres réserves | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 087.00 | | | 2 003 087.00 |
DP Provisions pour risques | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 782.00 | | | 100 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 630.00 | | | 171 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 013.00 | | | 197 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 881.00 | | | 2 300 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 013.00 | | | 197 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 701.00 | | 1 267 701.00 | 1 267 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 701.00 | | 1 267 701.00 | 1 267 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 903.00 | | | 1 325 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 666.00 | | | 1 261 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 566.00 | | 334 475.00 | 2 733 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 068 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 700.00 | | 7 740.00 | 936 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796 866.00 | | 326 735.00 | 1 796 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 324.00 | 9 316.00 | | 919 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 324.00 | 9 316.00 | | 919 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 322.00 | 92 825.00 | 6 365.00 | 14 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 322.00 | 92 825.00 | 6 365.00 | 14 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UP Prêts | 2 123 601.00 | 2 123 601.00 | | 2 123 601.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VC Groupe et associés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 808.00 | 2 147 808.00 | | 2 147 808.00 |
VW T.V.A. | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 013.00 | 197 013.00 | | 197 013.00 |