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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 049.00 | 3 899.00 | 9 150.00 | 13 049.00 |
AH Fonds commercial | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 295.00 | 530 871.00 | 63 424.00 | 594 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 566.00 | 371 665.00 | 259 901.00 | 631 566.00 |
AX Avances et acomptes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 981.00 | 6 098.00 | 4 883.00 | 10 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 007.00 | 1 069.00 | 57 938.00 | 59 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 689.00 | 913 601.00 | 405 088.00 | 1 318 689.00 |
BT Marchandises | 1 588 929.00 | | 1 588 929.00 | 1 588 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 431.00 | 17.00 | 34 414.00 | 34 431.00 |
BZ Autres créances | 549 392.00 | | 549 392.00 | 549 392.00 |
CF Disponibilités | 391 954.00 | | 391 954.00 | 391 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 807.00 | 17.00 | 2 622 790.00 | 2 622 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 496.00 | 913 618.00 | 3 027 878.00 | 3 941 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 424.00 | 64 181.00 | | 64 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 881.00 | 100 243.00 | | 146 881.00 |
DL TOTAL (I) | 761 305.00 | 714 424.00 | | 761 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 497.00 | 786 646.00 | | 154 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 210.00 | 1 383 923.00 | | 1 278 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 751.00 | 437 740.00 | | 415 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 413.00 | 188 527.00 | | 210 413.00 |
EA Autres dettes | 207 701.00 | 208 833.00 | | 207 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 573.00 | 3 005 669.00 | | 2 266 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 878.00 | 3 720 093.00 | | 3 027 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 179.00 | | 43 476.00 | 1 210 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 755.00 | 94 773.00 | 23 094.00 | 834 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 856.00 | 94 773.00 | 23 094.00 | 830 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 751.00 | 415 751.00 | | 415 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 413.00 | 210 413.00 | | 210 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 768.00 | 669 768.00 | | 669 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
UX Autres créances clients | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 504.00 | 84 979.00 | 68 525.00 | 153 504.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 516.00 | | | 740 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 392.00 | 549 392.00 | | 549 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 931.00 | 641 924.00 | 59 007.00 | 700 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 573.00 | 2 198 048.00 | 68 525.00 | 2 266 573.00 |