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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AP Constructions | 511 949.00 | 511 949.00 | | 511 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 576.00 | 98 695.00 | 9 880.00 | 108 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 744.00 | 211 339.00 | 4 405.00 | 215 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 388.00 | 821 984.00 | 27 404.00 | 849 388.00 |
BT Marchandises | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 346 928.00 | 87 551.00 | 259 377.00 | 346 928.00 |
CF Disponibilités | 242 642.00 | | 242 642.00 | 242 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 993.00 | 87 551.00 | 538 442.00 | 625 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 381.00 | 909 535.00 | 565 847.00 | 1 475 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 274 442.00 | | | 274 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 092.00 | | | -64 092.00 |
DL TOTAL (I) | 260 659.00 | | | 260 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 001.00 | | | 136 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 188.00 | | | 305 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 847.00 | | | 565 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 188.00 | | | 305 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 486.00 | | 19 901.00 | 829 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | 9 000.00 | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 368.00 | | 10 901.00 | 825 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 366.00 | 13 618.00 | | 808 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 366.00 | 13 618.00 | | 808 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 339 852.00 | 339 852.00 | | 339 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 699.00 | 356 419.00 | 3 280.00 | 359 699.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 684.00 | 301 684.00 | | 301 684.00 |