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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 298.00 | 10 406.00 | 892.00 | 11 298.00 |
AH Fonds commercial | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
AP Constructions | 62 974.00 | 55 611.00 | 7 363.00 | 62 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 807.00 | 106 410.00 | 6 397.00 | 112 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 280.00 | 20 834.00 | 3 446.00 | 24 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 376.00 | 193 261.00 | 48 115.00 | 241 376.00 |
BT Marchandises | 275 812.00 | 6 980.00 | 268 832.00 | 275 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 579.00 | 49 167.00 | 184 412.00 | 233 579.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 371 173.00 | | 371 173.00 | 371 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 023.00 | 56 147.00 | 841 876.00 | 898 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 399.00 | 249 408.00 | 889 991.00 | 1 139 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 355.00 | 141 355.00 | | 141 355.00 |
DG Autres réserves | 308 376.00 | 283 154.00 | | 308 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 118.00 | 25 222.00 | | 90 118.00 |
DL TOTAL (I) | 588 307.00 | 498 189.00 | | 588 307.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 625.00 | | 1 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | 9 042.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 284.00 | 193 258.00 | | 170 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 314.00 | 40 676.00 | | 76 314.00 |
EA Autres dettes | 20 117.00 | 22 336.00 | | 20 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 778.00 | 1 195.00 | | 27 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 684.00 | 267 254.00 | | 297 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 991.00 | 769 443.00 | | 889 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 025.00 | 258 212.00 | | 296 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 672.00 | | 17 389.00 | 228 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 686.00 | 241 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 200 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 779.00 | | 990.00 | 21 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 347.00 | | 10 399.00 | 194 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | 6 000.00 | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 469.00 | 4 477.00 | 4 686.00 | 193 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205.00 | 201.00 | | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 264.00 | 4 276.00 | 4 686.00 | 183 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 099.00 | 6 980.00 | 6 099.00 | 6 099.00 |
6T Sur comptes clients | 47 717.00 | 1 558.00 | 109.00 | 47 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 817.00 | 8 539.00 | 6 208.00 | 53 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 817.00 | 8 539.00 | 6 208.00 | 57 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 539.00 | 6 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 354.00 | 173 354.00 | | 173 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 022.00 | 182 162.00 | 66 861.00 | 249 022.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 025.00 | 296 025.00 | | 296 025.00 |