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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AH Fonds commercial | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AN Terrains | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
AP Constructions | 1 387 969.00 | 614 642.00 | 773 327.00 | 1 387 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 857.00 | 1 140 192.00 | 1 066 665.00 | 2 206 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 274.00 | 358 633.00 | 79 641.00 | 438 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 747.00 | | 665 747.00 | 665 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 882.00 | 2 118 401.00 | 2 639 481.00 | 4 757 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BT Marchandises | 161 014.00 | | 161 014.00 | 161 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 575 241.00 | 124 386.00 | 5 450 855.00 | 5 575 241.00 |
BZ Autres créances | 1 126 116.00 | | 1 126 116.00 | 1 126 116.00 |
CF Disponibilités | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 982 595.00 | 124 386.00 | 6 858 209.00 | 6 982 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 477.00 | 2 242 786.00 | 9 497 691.00 | 11 740 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 800.00 | 562 800.00 | | 562 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 137 319.00 | 3 137 319.00 | | 3 137 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
DG Autres réserves | 1 066 088.00 | 1 066 088.00 | | 1 066 088.00 |
DH Report à nouveau | -4 409 375.00 | -2 115 472.00 | | -4 409 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 453 016.00 | -2 293 902.00 | | -1 453 016.00 |
DK Provisions réglementées | 165 883.00 | 159 704.00 | | 165 883.00 |
DL TOTAL (I) | -874 021.00 | 572 816.00 | | -874 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 077.00 | 281 278.00 | | 310 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 311.00 | 5 169 920.00 | | 5 463 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 276.00 | 533 272.00 | | 768 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 701.00 | 171 548.00 | | 29 701.00 |
EA Autres dettes | 3 798 297.00 | 1 703 916.00 | | 3 798 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371 712.00 | 7 859 934.00 | | 10 371 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 691.00 | 8 432 751.00 | | 9 497 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 125 764.00 | 2 590 817.00 | 7 716 581.00 | 5 125 764.00 |
FG Production vendue services | 9 723 110.00 | 6 114.00 | 9 729 224.00 | 9 723 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 848 874.00 | 2 596 931.00 | 17 445 804.00 | 14 848 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 728 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 498 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 983.00 | |
GE Autres charges | | | 230 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 164 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 446 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 246.00 | 1.00 | | 49 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 743.00 | 103 115.00 | | 36 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 989.00 | 103 116.00 | | 85 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 560 589.00 | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 148.00 | 62 722.00 | | 47 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 922.00 | 23 647.00 | | 42 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 241.00 | 646 958.00 | | 92 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 252.00 | -543 842.00 | | -6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 814 551.00 | 16 258 767.00 | | 17 814 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 267 567.00 | 18 552 669.00 | | 19 267 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 453 016.00 | -2 293 902.00 | | -1 453 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 854.00 | | 1 175 176.00 | 3 897 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 148.00 | 4 757 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104.00 | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 043.00 | 4 740 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 121.00 | | 1 174 440.00 | 3 881 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | 736.00 | 11 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 830.00 | 307 469.00 | 267 999.00 | 2 065 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | 104.00 | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 792.00 | 307 469.00 | 267 895.00 | 2 060 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 704.00 | 42 922.00 | 36 743.00 | 159 704.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 230.00 | -418.00 | 14 713.00 | 28 230.00 |
6T Sur comptes clients | 221 486.00 | 140 983.00 | 238 083.00 | 221 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 716.00 | 140 565.00 | 252 796.00 | 249 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 421.00 | 183 487.00 | 289 539.00 | 409 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 565.00 | 252 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 922.00 | 36 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 311.00 | 5 382 996.00 | 80 315.00 | 5 463 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 903.00 | 215 903.00 | | 215 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 346.00 | 176 346.00 | | 176 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 701.00 | 26 701.00 | 3 000.00 | 29 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
UX Autres créances clients | 5 575 241.00 | 5 401 688.00 | 173 554.00 | 5 575 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 459 976.00 | 459 976.00 | | 459 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 731 011.00 | 3 731 011.00 | | 3 731 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 422.00 | 635 422.00 | | 635 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 777.00 | 6 527 804.00 | 185 972.00 | 6 713 777.00 |
VW T.V.A. | 358 698.00 | 358 698.00 | | 358 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 061 635.00 | 9 978 320.00 | 83 315.00 | 10 061 635.00 |