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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 699.00 | 5 111.00 | 18 588.00 | 23 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 4 956.00 | 1 089.00 | 6 045.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 864.00 | 15 289.00 | 1 575.00 | 16 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 129.00 | 204 808.00 | 942 321.00 | 1 147 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 931.00 | | 803 931.00 | 803 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 681.00 | 230 164.00 | 1 842 517.00 | 2 072 681.00 |
BT Marchandises | 234 093.00 | 6 144.00 | 227 950.00 | 234 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 249.00 | 1 069.00 | 71 180.00 | 72 249.00 |
BZ Autres créances | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 294.00 | 7 213.00 | 496 081.00 | 503 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 975.00 | 237 377.00 | 2 338 598.00 | 2 575 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
DG Autres réserves | 496 295.00 | 486 092.00 | | 496 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 662.00 | 10 203.00 | | 29 662.00 |
DL TOTAL (I) | 660 862.00 | 631 200.00 | | 660 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 121.00 | 1 487 973.00 | | 1 337 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 223.00 | 65 203.00 | | 71 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 140.00 | -900.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 166 053.00 | | 123 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 765.00 | 84 080.00 | | 76 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 881.00 | 22 472.00 | | 11 881.00 |
EA Autres dettes | 54 315.00 | 34 523.00 | | 54 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 735.00 | 1 859 404.00 | | 1 677 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 598.00 | 2 490 604.00 | | 2 338 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 309.00 | 607 322.00 | | 562 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 31 710.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 49 258.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -26 729.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 347.00 | 938 111.00 | | 1 052 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 684.00 | 927 908.00 | | 1 022 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 662.00 | 10 203.00 | | 29 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 801.00 | | 259 880.00 | 1 812 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 129.00 | | 5 863.00 | 1 158 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 570.00 | | 254 017.00 | 571 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 455.00 | 77 709.00 | | 152 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | 3 386.00 | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 817.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 591.00 | 73 506.00 | | 146 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 803 931.00 | | 803 931.00 | 803 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 394.00 | 160 331.00 | 943 994.00 | 1 213 394.00 |
VI Groupe et associés | 71 223.00 | 12 000.00 | | 71 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 171.00 | 68 606.00 | 50 564.00 | 119 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 466.00 | 171 254.00 | 869 212.00 | 1 040 466.00 |
VW T.V.A. | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 595.00 | 562 309.00 | 943 994.00 | 1 674 595.00 |