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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 963.00 | 21 170.00 | 28 792.00 | 49 963.00 |
AN Terrains | 2 133 258.00 | 496 001.00 | 1 637 256.00 | 2 133 258.00 |
AP Constructions | 5 445 860.00 | 1 910 760.00 | 3 535 099.00 | 5 445 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 836.00 | 285 245.00 | 234 591.00 | 519 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 698.00 | 980 469.00 | 745 229.00 | 1 725 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 431 607.00 | 3 693 648.00 | 6 737 958.00 | 10 431 607.00 |
BT Marchandises | 4 344 616.00 | 56 599.00 | 4 288 017.00 | 4 344 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 124.00 | 75 672.00 | 2 432 452.00 | 2 508 124.00 |
BZ Autres créances | 864 599.00 | | 864 599.00 | 864 599.00 |
CF Disponibilités | 1 567 461.00 | | 1 567 461.00 | 1 567 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 320 513.00 | 132 271.00 | 9 188 242.00 | 9 320 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 752 120.00 | 3 825 920.00 | 15 926 200.00 | 19 752 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
CU Autres participations | 551 489.00 | | 551 489.00 | 551 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 3 663 420.00 | | | 3 663 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 514.00 | | | 1 012 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 934.00 | | | 5 434 934.00 |
DP Provisions pour risques | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 648 723.00 | | | 6 648 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 545.00 | | | 113 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 235.00 | | | 3 053 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 819.00 | | | 558 819.00 |
EA Autres dettes | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 456 854.00 | | | 10 456 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 926 200.00 | | | 15 926 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 966.00 | | | 4 835 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 545 253.00 | | 18 545 253.00 | 18 545 253.00 |
FG Production vendue services | 554 825.00 | | 554 825.00 | 554 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 100 078.00 | | 19 100 078.00 | 19 100 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 160 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 917 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 057.00 | |
GE Autres charges | | | 11 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 783 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 564.00 | | | 338 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 241 782.00 | | | 19 241 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 229 268.00 | | | 18 229 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 514.00 | | | 1 012 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 425.00 | | | 225 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 661 744.00 | | 1 156 774.00 | 9 661 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 910.00 | 10 431 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 808.00 | 49 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 102.00 | 9 828 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 072.00 | | 29 700.00 | 85 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 276 049.00 | | 874 874.00 | 9 276 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 623.00 | | 252 200.00 | 300 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 302.00 | 483 717.00 | 307 910.00 | 3 507 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 862.00 | 2 118.00 | 64 808.00 | 83 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423 440.00 | 481 600.00 | 243 102.00 | 3 423 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 235.00 | 3 053 235.00 | | 3 053 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 125.00 | 2 403 591.00 | 104 534.00 | 2 508 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 645 628.00 | 1 138 285.00 | 3 240 370.00 | 6 645 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 505.00 | | | 804 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 505.00 | | | 983 505.00 |
VP Divers | 864 599.00 | 864 599.00 | | 864 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 820.00 | 558 820.00 | | 558 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 437.00 | 3 303 902.00 | 104 534.00 | 3 408 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 343 309.00 | 4 835 967.00 | 3 240 370.00 | 10 343 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |