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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 299.00 | 54 940.00 | 4 360.00 | 59 299.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 697.00 | 39 651.00 | 1 046.00 | 40 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 989.00 | 69 806.00 | 25 182.00 | 94 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 198.00 | 164 398.00 | 44 801.00 | 209 198.00 |
BT Marchandises | 656 646.00 | 56 423.00 | 600 222.00 | 656 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 918.00 | 4 364.00 | 363 554.00 | 367 918.00 |
BZ Autres créances | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
CF Disponibilités | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 978.00 | 60 788.00 | 1 131 191.00 | 1 191 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 176.00 | 225 185.00 | 1 175 991.00 | 1 401 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
DG Autres réserves | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 581.00 | 153 603.00 | | 86 581.00 |
DL TOTAL (I) | 750 928.00 | 814 347.00 | | 750 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 032.00 | 11 933.00 | | 120 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 225.00 | 306 491.00 | | 218 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 774.00 | 120 465.00 | | 70 774.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | 8 428.00 | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 063.00 | 447 317.00 | | 425 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 991.00 | 1 261 664.00 | | 1 175 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 445 070.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 349 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 386 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 35 174.00 | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 941.00 | 1 694 873.00 | | 1 454 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 361.00 | 1 541 270.00 | | 1 368 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 581.00 | 153 603.00 | | 86 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 772.00 | | 13 427.00 | 195 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 260.00 | | 13 427.00 | 122 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 456.00 | 18 941.00 | 164 398.00 | 145 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 197.00 | 8 743.00 | 54 940.00 | 46 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 259.00 | 10 198.00 | 109 458.00 | 99 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 002.00 | 56 423.00 | 57 002.00 | 57 002.00 |
6T Sur comptes clients | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 366.00 | 56 423.00 | 57 002.00 | 61 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 366.00 | 56 423.00 | 57 002.00 | 61 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 225.00 | 218 225.00 | | 218 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 362 682.00 | 362 682.00 | | 362 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 138.00 | -1 138.00 | | -1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
VB T. V. A. | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 994.00 | 52 466.00 | 67 528.00 | 119 994.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 658.00 | 512 362.00 | 19 297.00 | 531 658.00 |
VW T.V.A. | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 063.00 | 350 295.00 | 67 528.00 | 425 063.00 |