| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 498.00 | 397 498.00 | | 397 498.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 1 558 148.00 | 1 548 713.00 | 9 434.00 | 1 558 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 653.00 | 2 838 633.00 | 52 019.00 | 2 890 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 700.00 | 834 382.00 | 10 318.00 | 844 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 381.00 | 5 619 228.00 | 307 153.00 | 5 926 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 661.00 | | 367 661.00 | 367 661.00 |
BN En cours de production de biens | 1 025 735.00 | | 1 025 735.00 | 1 025 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 811.00 | | 962 811.00 | 962 811.00 |
BZ Autres créances | 177 741.00 | | 177 741.00 | 177 741.00 |
CF Disponibilités | 1 147 401.00 | | 1 147 401.00 | 1 147 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 616.00 | | 3 713 616.00 | 3 713 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 639 998.00 | 5 619 228.00 | 4 020 770.00 | 9 639 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 466 078.00 | 1 513 536.00 | | 1 466 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 159.00 | 102 542.00 | | 218 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 238.00 | 2 716 078.00 | | 2 784 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 687.00 | 35 461.00 | | 41 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 981.00 | 582 790.00 | | 761 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 867.00 | 308 692.00 | | 418 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 39 431.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 532.00 | 966 376.00 | | 1 236 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 770.00 | 3 682 454.00 | | 4 020 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 947 598.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 767 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 770 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 769.00 | |
GE Autres charges | | | 594 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 832 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 501.00 | 49 804.00 | | 19 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 72.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 717.00 | 49 732.00 | | 18 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 243.00 | 21 958.00 | | 81 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 132 482.00 | 5 999 504.00 | | 7 132 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 323.00 | 5 896 962.00 | | 6 914 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 159.00 | 102 542.00 | | 218 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 981.00 | 761 981.00 | | 761 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 214.00 | 168 214.00 | | 168 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 962 811.00 | 962 811.00 | | 962 811.00 |
VB T. V. A. | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VC Groupe et associés | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 687.00 | 20 400.00 | 21 286.00 | 41 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 123.00 | 1 172 818.00 | 304.00 | 1 173 123.00 |
VW T.V.A. | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 532.00 | 1 215 245.00 | 21 286.00 | 1 236 532.00 |