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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 115.00 | 46 537.00 | 8 578.00 | 55 115.00 |
AN Terrains | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
AP Constructions | 280 571.00 | 87 922.00 | 192 649.00 | 280 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 913.00 | 8 899.00 | 4 014.00 | 12 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 465.00 | 101 657.00 | 19 807.00 | 121 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 407.00 | 245 016.00 | 344 390.00 | 589 407.00 |
BN En cours de production de biens | 2 173 637.00 | | 2 173 637.00 | 2 173 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 345.00 | | 378 345.00 | 378 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 705 996.00 | | 10 705 996.00 | 10 705 996.00 |
BZ Autres créances | 273 607.00 | | 273 607.00 | 273 607.00 |
CF Disponibilités | 2 133 841.00 | | 2 133 841.00 | 2 133 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 185.00 | | 113 185.00 | 113 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 778 615.00 | | 15 778 615.00 | 15 778 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 368 022.00 | 245 016.00 | 16 123 005.00 | 16 368 022.00 |
CU Autres participations | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 472.00 | 1 062 736.00 | | 1 063 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 754.00 | 164 754.00 | | 164 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 907.00 | -1 055 583.00 | | -1 266 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 865.00 | -211 323.00 | | 32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 195 016.00 | 161 415.00 | | 195 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 335.00 | 83 290.00 | | 78 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 335.00 | 83 290.00 | | 78 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 698.00 | 2 926 732.00 | | 2 371 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4.00 | -300.00 | | -4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 413.00 | 1 244 612.00 | | 1 564 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 558.00 | 1 725 247.00 | | 2 176 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 736 988.00 | 7 672 590.00 | | 9 736 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 849 653.00 | 13 568 883.00 | | 15 849 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 005.00 | 13 813 589.00 | | 16 123 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 261 971.00 | 9 764 150.00 | | 10 261 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 544 803.00 | | 6 544 803.00 | 6 544 803.00 |
FG Production vendue services | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 621.00 | | 6 573 621.00 | 6 573 621.00 |
FM Production stockée | | | -410 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 41 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 541.00 | 16 779.00 | | 21 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 541.00 | 16 779.00 | | 21 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 351.00 | 36 552.00 | | 23 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 351.00 | 36 552.00 | | 23 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | -19 772.00 | | -1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 403.00 | 6 594 477.00 | | 6 259 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 226 537.00 | 6 805 800.00 | | 6 226 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 865.00 | -211 323.00 | | 32 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 605.00 | | 25 048.00 | 677 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 80 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 246.00 | 589 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 585.00 | 55 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 261.00 | 454 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 951.00 | | 9 750.00 | 113 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 887.00 | | 7 658.00 | 489 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 768.00 | | 7 640.00 | 73 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 643.00 | 32 220.00 | 111 846.00 | 324 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 936.00 | 5 186.00 | 68 585.00 | 109 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 707.00 | 27 034.00 | 43 261.00 | 214 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 291.00 | 8 797.00 | 13 752.00 | 83 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 291.00 | 8 797.00 | 13 752.00 | 83 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 797.00 | 13 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 414.00 | 1 564 414.00 | | 1 564 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 736 988.00 | 5 965 137.00 | 3 771 851.00 | 9 736 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 10 705 997.00 | 7 703 628.00 | 3 002 369.00 | 10 705 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 253 381.00 | 253 381.00 | | 253 381.00 |
VC Groupe et associés | 17 999.00 | 606.00 | 17 393.00 | 17 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 698.00 | 56 256.00 | 238 674.00 | 1 371 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555 034.00 | | | 1 555 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 186.00 | 113 186.00 | | 113 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 107 821.00 | 8 071 229.00 | 3 036 592.00 | 11 107 821.00 |
VW T.V.A. | 2 061 104.00 | 1 560 709.00 | 500 395.00 | 2 061 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 849 659.00 | 10 261 971.00 | 4 510 920.00 | 15 849 659.00 |