| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 830.00 | 456 314.00 | 6 516.00 | 462 830.00 |
AN Terrains | 206 453.00 | | 206 453.00 | 206 453.00 |
AP Constructions | 1 692 568.00 | 1 509 204.00 | 183 364.00 | 1 692 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319 076.00 | 3 525 779.00 | 793 297.00 | 4 319 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 900.00 | 256 788.00 | 33 111.00 | 289 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004 854.00 | 5 748 085.00 | 1 256 769.00 | 7 004 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 541 754.00 | 187 142.00 | 2 354 612.00 | 2 541 754.00 |
BN En cours de production de biens | 481 085.00 | | 481 085.00 | 481 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 689 785.00 | 305 451.00 | 1 384 334.00 | 1 689 785.00 |
BT Marchandises | 434 885.00 | 13 853.00 | 421 032.00 | 434 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399 757.00 | | 399 757.00 | 399 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 257 703.00 | 42 541.00 | 8 215 162.00 | 8 257 703.00 |
BZ Autres créances | 439 761.00 | | 439 761.00 | 439 761.00 |
CF Disponibilités | 710 356.00 | | 710 356.00 | 710 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 002 169.00 | 548 987.00 | 14 453 182.00 | 15 002 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 027 084.00 | 6 297 072.00 | 15 730 012.00 | 22 027 084.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 980.00 | 595 980.00 | | 595 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 235.00 | 1 146 235.00 | | 1 146 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 780.00 | 195 780.00 | | 195 780.00 |
DG Autres réserves | 3 006 210.00 | 2 527 908.00 | | 3 006 210.00 |
DH Report à nouveau | 135 909.00 | 135 909.00 | | 135 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 549.00 | 478 302.00 | | 417 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 476.00 | 19 909.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 138.00 | 5 100 022.00 | | 5 507 138.00 |
DN Avances conditionnées | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
DO TOTAL (II) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
DP Provisions pour risques | 213 861.00 | 71 757.00 | | 213 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 861.00 | 71 757.00 | | 213 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 626.00 | 922 112.00 | | 1 388 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 279.00 | 11 947.00 | | 719 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349 154.00 | 1 695 642.00 | | 1 349 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897 733.00 | 5 276 713.00 | | 4 897 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 963.00 | 1 136 248.00 | | 1 089 963.00 |
EA Autres dettes | 387 084.00 | 26 201.00 | | 387 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 421.00 | 101 415.00 | | 114 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 946 260.00 | 9 170 278.00 | | 9 946 260.00 |
ED (V) | 15 799.00 | 113.00 | | 15 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 730 012.00 | 14 342 169.00 | | 15 730 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 025.00 | 2 254 469.00 | 2 404 495.00 | 150 025.00 |
FD Production vendue biens | 3 832 142.00 | 10 449 857.00 | 14 281 999.00 | 3 832 142.00 |
FG Production vendue services | 150 026.00 | 276 594.00 | 426 620.00 | 150 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 193.00 | 12 980 921.00 | 17 113 114.00 | 4 132 193.00 |
FM Production stockée | | | 300 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 304 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 481 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 944 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 190.00 | 5 468.00 | | 16 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 426.00 | 199 744.00 | | 56 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 89.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 116.00 | 205 301.00 | | 74 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 546.00 | 9 916.00 | | 15 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 661.00 | 169 972.00 | | 40 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 207.00 | 181 387.00 | | 56 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 909.00 | 23 913.00 | | 17 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 141.00 | -134 882.00 | | -67 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 499 903.00 | 17 843 383.00 | | 18 499 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 082 353.00 | 17 365 081.00 | | 18 082 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 549.00 | 478 302.00 | | 417 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 674.00 | 5 344.00 | | 14 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 690 654.00 | | 418 575.00 | 6 690 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 645.00 | 34 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 375.00 | 7 004 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 730.00 | 6 507 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 000.00 | | 16 830.00 | 446 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216 932.00 | | 384 795.00 | 6 216 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 722.00 | | 16 950.00 | 27 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435 718.00 | 344 958.00 | 32 591.00 | 5 435 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 614.00 | 17 699.00 | | 438 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997 104.00 | 327 259.00 | 32 591.00 | 4 997 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 757.00 | 170 161.00 | 28 057.00 | 71 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 762.00 | 5 618.00 | 48 934.00 | 549 762.00 |
6T Sur comptes clients | 68 207.00 | | 25 666.00 | 68 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 969.00 | 5 618.00 | 74 600.00 | 617 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 725.00 | 175 780.00 | 102 657.00 | 689 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897 733.00 | 4 897 733.00 | | 4 897 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 291.00 | 437 291.00 | | 437 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 196.00 | 535 196.00 | | 535 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 084.00 | 387 084.00 | | 387 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
UX Autres créances clients | 8 214 908.00 | | | 8 214 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
VB T. V. A. | 163 498.00 | | | 163 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 239.00 | 356 951.00 | 886 388.00 | 1 358 239.00 |
VI Groupe et associés | 707 852.00 | 707 852.00 | | 707 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 387.00 | | | 764 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 370.00 | | | 327 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 779.00 | | | 267 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778 407.00 | 8 744 548.00 | 33 859.00 | 8 778 407.00 |
VW T.V.A. | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 597 105.00 | 7 595 817.00 | 886 388.00 | 8 597 105.00 |