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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AN Terrains | 104 232.00 | 31 742.00 | 72 490.00 | 104 232.00 |
AP Constructions | 432 799.00 | 117 652.00 | 315 147.00 | 432 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 602.00 | 1 717 381.00 | 715 222.00 | 2 432 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 283.00 | 45 949.00 | 10 334.00 | 56 283.00 |
AX Avances et acomptes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 396.00 | 1 934 893.00 | 1 126 503.00 | 3 061 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 937.00 | | 542 937.00 | 542 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 973.00 | | 337 973.00 | 337 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 881.00 | | 415 881.00 | 415 881.00 |
BZ Autres créances | 155 830.00 | | 155 830.00 | 155 830.00 |
CF Disponibilités | 1 186 227.00 | | 1 186 227.00 | 1 186 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 160.00 | | 2 659 160.00 | 2 659 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 555.00 | 1 934 893.00 | 3 785 662.00 | 5 720 555.00 |
CU Autres participations | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 857.00 | 1 174 007.00 | | 1 126 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 549.00 | -47 150.00 | | 72 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 487.00 | 162 890.00 | | 154 487.00 |
DK Provisions réglementées | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 534.00 | 1 656 387.00 | | 1 720 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 801.00 | 1 256 801.00 | | 1 306 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 686.00 | 207 222.00 | | 575 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 585.00 | 144 044.00 | | 156 585.00 |
EA Autres dettes | 26 056.00 | 10 573.00 | | 26 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 129.00 | 1 618 641.00 | | 2 065 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 662.00 | 3 275 028.00 | | 3 785 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 932.00 | 601 234.00 | | 1 047 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 390.00 | | 370 006.00 | 2 691 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 029 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 141.00 | | 370 006.00 | 2 659 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 834.00 | 150 059.00 | | 1 784 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 665.00 | 150 059.00 | | 1 762 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 686.00 | 575 686.00 | | 575 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
UX Autres créances clients | 415 881.00 | 415 881.00 | | 415 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 154 541.00 | 154 541.00 | | 154 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 090.00 | 288 893.00 | 756 719.00 | 1 306 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 032.00 | | | 239 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
VP Divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 023.00 | 592 023.00 | | 592 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 129.00 | 1 047 932.00 | 756 719.00 | 2 065 129.00 |