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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184 310.00 | 600 744.00 | 583 566.00 | 1 184 310.00 |
AP Constructions | 37 448.00 | 26 881.00 | 10 567.00 | 37 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 385.00 | 350 389.00 | 75 996.00 | 426 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 308.00 | | 69 308.00 | 69 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 771.00 | 1 044 611.00 | 752 159.00 | 1 796 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
BZ Autres créances | 88 035.00 | | 88 035.00 | 88 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 709.00 | | 300 709.00 | 300 709.00 |
CF Disponibilités | 282 771.00 | | 282 771.00 | 282 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 672.00 | | 748 672.00 | 748 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 443.00 | 1 044 611.00 | 1 500 832.00 | 2 545 443.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DG Autres réserves | 301 651.00 | 293 806.00 | | 301 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 651.00 | 57 845.00 | | 60 651.00 |
DL TOTAL (I) | 449 916.00 | 439 266.00 | | 449 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 954.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 284.00 | 87 963.00 | | 27 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 773.00 | 81 366.00 | | 177 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 541.00 | 257 762.00 | | 204 541.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 617.00 | 579 263.00 | | 640 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 915.00 | 1 067 696.00 | | 1 050 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 832.00 | 1 508 044.00 | | 1 500 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 915.00 | 1 067 696.00 | | 1 050 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 841.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 911.00 | | 1 957 911.00 | 1 957 911.00 |
FG Production vendue services | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 167.00 | | 1 978 167.00 | 1 978 167.00 |
FM Production stockée | | | 1 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 298 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 855.00 | |
GE Autres charges | | | 23 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 629.00 | 48 312.00 | | 93 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 988.00 | 21 068.00 | | 21 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 186.00 | 29 060.00 | | 16 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 082.00 | 4 805.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 185.00 | 33 865.00 | | 43 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 348.00 | 6 564.00 | | 5 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 780.00 | 1 082.00 | | 24 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 311.00 | 7 646.00 | | 32 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 874.00 | 26 219.00 | | 10 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 563.00 | 2 370 725.00 | | 2 426 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 913.00 | 2 312 880.00 | | 2 365 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 651.00 | 57 845.00 | | 60 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 691.00 | | 393 826.00 | 1 465 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 467.00 | 1 784 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 403.00 | 1 184 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 064.00 | 599 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 184.00 | | 316 529.00 | 872 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 506.00 | | 77 297.00 | 593 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 261.00 | 231 636.00 | 73 285.00 | 886 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 618.00 | 205 529.00 | 4 403.00 | 399 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 642.00 | 26 106.00 | 68 882.00 | 486 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 773.00 | 177 773.00 | | 177 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 617.00 | 640 617.00 | | 640 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VB T. V. A. | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 685.00 | 141 684.00 | 2 001.00 | 143 685.00 |
VW T.V.A. | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 631.00 | 1 023 631.00 | | 1 023 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |