| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 464.00 | 3 048.00 | 20 416.00 | 23 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 334.00 | 58 368.00 | 8 966.00 | 67 334.00 |
AN Terrains | 159 078.00 | 119 462.00 | 39 616.00 | 159 078.00 |
AP Constructions | 2 628 198.00 | 1 812 428.00 | 815 770.00 | 2 628 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 692 818.00 | 4 695 192.00 | 1 997 625.00 | 6 692 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 079.00 | 235 548.00 | 54 530.00 | 290 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 145.00 | | 94 145.00 | 94 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 962 679.00 | 6 924 186.00 | 3 038 493.00 | 9 962 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 510.00 | | 1 067 510.00 | 1 067 510.00 |
BN En cours de production de biens | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 242.00 | | 436 242.00 | 436 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 711.00 | | 2 791 711.00 | 2 791 711.00 |
BZ Autres créances | 675 276.00 | | 675 276.00 | 675 276.00 |
CF Disponibilités | 1 128 669.00 | | 1 128 669.00 | 1 128 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 715.00 | | 6 240 715.00 | 6 240 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 203 394.00 | 6 924 186.00 | 9 279 208.00 | 16 203 394.00 |
CU Autres participations | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DG Autres réserves | 4 076 312.00 | | | 4 076 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 209.00 | | | 445 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 460.00 | | | 340 460.00 |
DK Provisions réglementées | 214 328.00 | | | 214 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 187 341.00 | | | 6 187 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 425.00 | | | 1 487 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 983.00 | | | 967 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 115.00 | | | 514 115.00 |
EA Autres dettes | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 866.00 | | | 3 091 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 279 208.00 | | | 9 279 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 497.00 | | | 2 256 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 520 079.00 | 717 119.00 | 17 237 198.00 | 16 520 079.00 |
FG Production vendue services | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 542 806.00 | 717 119.00 | 17 259 925.00 | 16 542 806.00 |
FM Production stockée | | | 80 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 383 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 921 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 136 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 063.00 | | | 137 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 750 403.00 | | | 17 750 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 305 193.00 | | | 17 305 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 209.00 | | | 445 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 418 944.00 | | 547 437.00 | 9 418 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 9 962 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 9 864 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 800.00 | | 10 000.00 | 80 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 330 585.00 | | 537 436.00 | 9 330 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 055 671.00 | 872 079.00 | 3 700.00 | 6 055 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 384.00 | 1 033.00 | | 60 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 995 287.00 | 871 046.00 | 3 700.00 | 5 995 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 984.00 | 967 984.00 | | 967 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 115.00 | 514 115.00 | | 514 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 343.00 | 122 343.00 | | 122 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 675 276.00 | 675 276.00 | | 675 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 425.00 | 652 056.00 | 835 370.00 | 1 487 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 137.00 | | | 795 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 712.00 | 2 791 712.00 | | 2 791 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 377.00 | 3 481 241.00 | 136.00 | 3 481 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 867.00 | 2 256 498.00 | 835 370.00 | 3 091 867.00 |