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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 776.00 | 42 126.00 | 22 650.00 | 64 776.00 |
AN Terrains | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
AP Constructions | 395 635.00 | 308 030.00 | 87 606.00 | 395 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 906.00 | 1 966 169.00 | 144 737.00 | 2 110 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 554.00 | 127 903.00 | 52 651.00 | 180 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BF Prêts | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 123.00 | 2 454 899.00 | 376 224.00 | 2 831 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 278.00 | 70 857.00 | 519 421.00 | 590 278.00 |
BN En cours de production de biens | 112 605.00 | | 112 605.00 | 112 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 501.00 | 4 037.00 | 12 464.00 | 16 501.00 |
BT Marchandises | 174 542.00 | 37 408.00 | 137 135.00 | 174 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 033.00 | 58 075.00 | 922 958.00 | 981 033.00 |
BZ Autres créances | 88 360.00 | | 88 360.00 | 88 360.00 |
CF Disponibilités | 91 702.00 | | 91 702.00 | 91 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 660.00 | 170 377.00 | 1 894 283.00 | 2 064 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 783.00 | 2 625 276.00 | 2 270 507.00 | 4 895 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 033.00 | 940 162.00 | | 176 033.00 |
DG Autres réserves | 469 053.00 | | | 469 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 885.00 | -145 075.00 | | 41 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 971.00 | 1 345 086.00 | | 1 236 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 550.00 | 189 417.00 | | 234 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 038.00 | 442 209.00 | | 333 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 142.00 | 385 003.00 | | 345 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 493.00 | 3 300.00 | | 5 493.00 |
EA Autres dettes | 24 713.00 | 78 906.00 | | 24 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 536.00 | 1 098 835.00 | | 1 033 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 507.00 | 2 443 921.00 | | 2 270 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
FD Production vendue biens | 4 188 806.00 | 10 693.00 | 4 199 499.00 | 4 188 806.00 |
FG Production vendue services | 31 562.00 | 1 365.00 | 32 927.00 | 31 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 245.00 | 12 058.00 | 4 234 303.00 | 4 222 245.00 |
FM Production stockée | | | 8 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 5 827.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 57 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 597.00 | 63 327.00 | | 6 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 076.00 | 6 831.00 | | 65 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 206.00 | 6 831.00 | | 68 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 609.00 | 56 496.00 | | -61 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 136.00 | 4 515 231.00 | | 4 276 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 252.00 | 4 660 306.00 | | 4 234 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 885.00 | -145 075.00 | | 41 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 801.00 | | 109 258.00 | 2 769 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 10 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 936.00 | 2 831 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 370.00 | 2 718 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 947.00 | | 4 500.00 | 97 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 709.00 | | 104 758.00 | 2 660 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 880.00 | 98 259.00 | 44 240.00 | 2 400 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 646.00 | 3 151.00 | | 49 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 235.00 | 95 108.00 | 44 240.00 | 2 351 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 235.00 | 5 066.00 | | 107 235.00 |
6T Sur comptes clients | 53 570.00 | 12 202.00 | 7 696.00 | 53 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 805.00 | 17 268.00 | 7 696.00 | 160 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 805.00 | 17 268.00 | 7 696.00 | 160 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 268.00 | 7 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 038.00 | 333 038.00 | | 333 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 418.00 | 150 418.00 | | 150 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
UP Prêts | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 911 804.00 | | | 911 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
VB T. V. A. | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 541.00 | 51 400.00 | 182 140.00 | 233 541.00 |
VI Groupe et associés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 123.00 | 1 079 031.00 | 10 092.00 | 1 089 123.00 |
VW T.V.A. | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 536.00 | 851 396.00 | 182 140.00 | 1 033 536.00 |