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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 875 786.00 | 556 743.00 | 319 043.00 | 875 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 507.00 | 4 487.00 | 6 020.00 | 10 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 995.00 | 1 913 157.00 | 2 813 838.00 | 4 726 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 587 947.00 | 94 469.00 | 1 493 479.00 | 1 587 947.00 |
CF Disponibilités | 1 220 449.00 | | 1 220 449.00 | 1 220 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 819 976.00 | 94 469.00 | 2 725 508.00 | 2 819 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 971.00 | 2 007 626.00 | 5 539 345.00 | 7 546 971.00 |
CU Autres participations | 3 739 934.00 | 1 351 927.00 | 2 388 007.00 | 3 739 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 943 071.00 | 4 835 276.00 | | 4 943 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 306.00 | 107 795.00 | | -151 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 058.00 | 4 729.00 | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 5 455 823.00 | 5 607 800.00 | | 5 455 823.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404.00 | 2 370.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 309.00 | 10 282.00 | | 73 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 360.00 | 11 421.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 523.00 | 24 073.00 | | 83 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 539 345.00 | 5 631 873.00 | | 5 539 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 523.00 | 24 073.00 | | 83 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 325.00 | 4 620.00 | 112 945.00 | 108 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 325.00 | 4 620.00 | 112 945.00 | 108 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 673.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | 628.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 740.00 | 625 333.00 | | 238 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 045.00 | 517 538.00 | | 390 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 306.00 | 107 795.00 | | -151 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 128 302.00 | | 20 484.00 | 5 128 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 859.00 | 418 932.00 | 4 726 995.00 | 2 859.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 418 932.00 | 886 293.00 | 2 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 734.00 | | 20 350.00 | 1 287 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840 568.00 | | 134.00 | 3 840 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |