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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674.00 | 10 528.00 | 2 145.00 | 12 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 394.00 | 70 739.00 | 53 655.00 | 124 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 187.00 | 104 606.00 | 124 581.00 | 229 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 794.00 | 12 825.00 | 271 969.00 | 284 794.00 |
BZ Autres créances | 410 035.00 | | 410 035.00 | 410 035.00 |
CF Disponibilités | 395 400.00 | | 395 400.00 | 395 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 179.00 | 12 825.00 | 1 094 354.00 | 1 107 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 366.00 | 117 431.00 | 1 218 935.00 | 1 336 366.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | | | 863.00 |
DG Autres réserves | 769 921.00 | | | 769 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DL TOTAL (I) | 801 716.00 | | | 801 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 473.00 | | | 308 473.00 |
EA Autres dettes | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 219.00 | | | 417 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 935.00 | | | 1 218 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 247.00 | | | 392 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 438.00 | | 15 424.00 | 271 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 673.00 | 229 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 673.00 | 137 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 318.00 | | 15 424.00 | 179 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 232.00 | 26 705.00 | 56 331.00 | 134 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 893.00 | 26 705.00 | 56 331.00 | 110 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 306.00 | 205 306.00 | | 205 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 886.00 | 80 886.00 | | 80 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 243 384.00 | 243 384.00 | | 243 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VC Groupe et associés | 344 174.00 | 344 174.00 | | 344 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 237.00 | 13 265.00 | 24 972.00 | 38 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 427.00 | 670 369.00 | 49 059.00 | 719 427.00 |
VW T.V.A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 219.00 | 392 247.00 | 24 972.00 | 417 219.00 |