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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 1 198.00 | 2 000.00 | 3 198.00 |
AH Fonds commercial | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
AP Constructions | 591 970.00 | 543 044.00 | 48 926.00 | 591 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 128.00 | 105 431.00 | 33 697.00 | 139 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 949.00 | 107 301.00 | 34 648.00 | 141 949.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 669.00 | 756 975.00 | 158 693.00 | 915 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BZ Autres créances | 1 436 507.00 | 980 691.00 | 455 816.00 | 1 436 507.00 |
CF Disponibilités | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 671.00 | 980 691.00 | 557 980.00 | 1 538 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 341.00 | 1 737 666.00 | 716 674.00 | 2 454 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -841 447.00 | -768 080.00 | | -841 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 183.00 | -73 367.00 | | -99 183.00 |
DL TOTAL (I) | -896 630.00 | -797 447.00 | | -896 630.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 987.00 | 41 099.00 | | 45 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 684.00 | 693 716.00 | | 710 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 014.00 | 430 690.00 | | 448 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 462.00 | 307 731.00 | | 304 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 407.00 | 74 444.00 | | 70 407.00 |
EA Autres dettes | | 13 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 613 305.00 | 1 547 682.00 | | 1 613 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 674.00 | 750 235.00 | | 716 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 976.00 | 15 002.00 | | 756 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 777.00 | 15 002.00 | | 755 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002 729.00 | | 22 038.00 | 1 002 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 729.00 | | 22 038.00 | 1 002 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 685.00 | 710 685.00 | | 710 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 015.00 | 448 015.00 | | 448 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 966.00 | 360 966.00 | | 360 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 136.00 | 52 166.00 | 26 970.00 | 79 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 987.00 | 19 481.00 | 8 351.00 | 45 987.00 |
VI Groupe et associés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 422.00 | 1 418 422.00 | | 1 418 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468 857.00 | 1 468 857.00 | | 1 468 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 058.00 | 1 468 857.00 | 4 202.00 | 1 473 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 706.00 | 1 585 736.00 | 26 970.00 | 1 612 706.00 |