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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 961.00 | 56 648.00 | 312.00 | 56 961.00 |
AP Constructions | 230 008.00 | 201 885.00 | 28 122.00 | 230 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 298.00 | 66 888.00 | 39 409.00 | 106 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 787.00 | 174 846.00 | 116 941.00 | 291 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 2 354.00 | 497 646.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 501.00 | 502 623.00 | 771 878.00 | 1 274 501.00 |
BT Marchandises | 3 452 458.00 | | 3 452 458.00 | 3 452 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 349.00 | 100 439.00 | 1 399 910.00 | 1 500 349.00 |
BZ Autres créances | 420 905.00 | | 420 905.00 | 420 905.00 |
CF Disponibilités | 2 917 395.00 | | 2 917 395.00 | 2 917 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 173.00 | | 177 173.00 | 177 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 468 280.00 | 100 439.00 | 8 367 840.00 | 8 468 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 742 827.00 | 603 062.00 | 9 139 765.00 | 9 742 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
CU Autres participations | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 376.00 | 1 286 376.00 | | 1 286 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 638.00 | 128 638.00 | | 128 638.00 |
DG Autres réserves | 6 123 798.00 | 5 721 289.00 | | 6 123 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 958.00 | 402 510.00 | | 235 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 810 384.00 | 7 574 425.00 | | 7 810 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | 370.00 | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 500.00 | 130 944.00 | | 133 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 437.00 | 797 975.00 | | 859 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 505.00 | 433 827.00 | | 315 505.00 |
EA Autres dettes | 18 812.00 | 24 983.00 | | 18 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 034.00 | 1 388 099.00 | | 1 329 034.00 |
ED (V) | 347.00 | | | 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 139 765.00 | 8 962 525.00 | | 9 139 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 034.00 | 1 388 099.00 | | 1 329 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780.00 | 370.00 | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 414.00 | | 181 938.00 | 1 173 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 449.00 | 513 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 851.00 | 1 274 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 402.00 | 628 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 879.00 | | 1 306.00 | 131 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 443.00 | | 80 052.00 | 560 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 092.00 | | 100 580.00 | 481 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 764.00 | 52 904.00 | 12 401.00 | 459 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 065.00 | 6 583.00 | | 50 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 699.00 | 46 321.00 | 12 401.00 | 409 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 354.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
6T Sur comptes clients | 90 124.00 | 15 064.00 | 4 749.00 | 90 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 563.00 | 17 418.00 | 15 188.00 | 100 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 563.00 | 17 418.00 | 15 188.00 | 100 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 064.00 | 15 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 437.00 | 859 437.00 | | 859 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 344.00 | 127 344.00 | | 127 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 372.00 | 1 380 372.00 | | 1 380 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
VB T. V. A. | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 273.00 | 188 273.00 | | 188 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 572.00 | 150 572.00 | | 150 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 173.00 | 177 173.00 | | 177 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 212.00 | 1 979 234.00 | 119 978.00 | 2 099 212.00 |
VW T.V.A. | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 034.00 | 1 329 034.00 | | 1 329 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
ST Autres comptes | 737 952.00 | | | 737 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
YT Sous‐traitance | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 501 385.00 | | | 1 501 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 285.00 | | | 606 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 575.00 | | | 991 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |