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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 167.00 | 291.00 | 459.00 |
AP Constructions | 85 109.00 | 83 641.00 | 1 467.00 | 85 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 439.00 | 428 597.00 | 7 842.00 | 436 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 763.00 | 26 735.00 | 10 028.00 | 36 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 433.00 | 544 649.00 | 22 784.00 | 567 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 651.00 | 98.00 | 9 552.00 | 9 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 440.00 | 1 739.00 | 163 701.00 | 165 440.00 |
BZ Autres créances | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 253.00 | | 252 253.00 | 252 253.00 |
CF Disponibilités | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 475.00 | 1 838.00 | 753 636.00 | 755 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 908.00 | 546 487.00 | 776 421.00 | 1 322 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
DG Autres réserves | 78 504.00 | 78 293.00 | | 78 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 155.00 | 70 211.00 | | 197 155.00 |
DL TOTAL (I) | 329 052.00 | 201 897.00 | | 329 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 411.00 | 227 102.00 | | 201 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 166.00 | 11 178.00 | | 24 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 994.00 | 153 728.00 | | 155 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 836.00 | 27 129.00 | | 63 836.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 1 079.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 368.00 | 420 218.00 | | 447 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 421.00 | 622 116.00 | | 776 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 861.00 | 211 300.00 | | 306 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137.00 | | 38.00 | 137.00 |
6T Sur comptes clients | 14 844.00 | | 13 105.00 | 14 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 982.00 | | 13 143.00 | 14 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 982.00 | | 13 143.00 | 14 982.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 994.00 | 155 994.00 | | 155 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 161 973.00 | 161 973.00 | | 161 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VC Groupe et associés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 411.00 | 60 905.00 | 140 506.00 | 201 411.00 |
VI Groupe et associés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 799.00 | 221 769.00 | 30.00 | 221 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 368.00 | 306 861.00 | 140 506.00 | 447 368.00 |