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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
AN Terrains | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
AP Constructions | 603 051.00 | 288 398.00 | 314 653.00 | 603 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 466.00 | 122 354.00 | 5 112.00 | 127 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 221.00 | 743 542.00 | 209 678.00 | 953 221.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 297.00 | 1 168 911.00 | 538 386.00 | 1 707 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BT Marchandises | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 939.00 | 30 646.00 | 818 293.00 | 848 939.00 |
BZ Autres créances | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 120.00 | | 347 120.00 | 347 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 110.00 | 30 646.00 | 1 276 464.00 | 1 307 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 407.00 | 1 199 557.00 | 1 814 850.00 | 3 014 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 2 634.00 | 122.00 | 2 512.00 | 2 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 605 347.00 | 858 303.00 | | 605 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 875.00 | 147 044.00 | | 61 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 783.00 | 146 194.00 | | 133 783.00 |
DL TOTAL (I) | 911 005.00 | 1 261 541.00 | | 911 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 438.00 | 40 359.00 | | 315 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 064.00 | 289 986.00 | | 481 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 666.00 | 75 278.00 | | 94 666.00 |
EA Autres dettes | 12 677.00 | 17 469.00 | | 12 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 844.00 | 423 092.00 | | 903 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 850.00 | 1 684 633.00 | | 1 814 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 844.00 | 423 092.00 | | 903 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 228.00 | | 20 269.00 | 1 688 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 707 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 699.00 | | 20 269.00 | 1 669 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 073.00 | 108 716.00 | | 1 060 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | 448.00 | | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 026.00 | 108 268.00 | | 1 046 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 582.00 | 3 750.00 | 4 686.00 | 31 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 582.00 | 3 872.00 | 4 686.00 | 31 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 582.00 | 3 872.00 | 4 686.00 | 31 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 4 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 064.00 | 481 064.00 | | 481 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 816 697.00 | 816 697.00 | | 816 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VI Groupe et associés | 315 438.00 | 315 438.00 | | 315 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 430.00 | 904 430.00 | | 904 430.00 |
VW T.V.A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 844.00 | 903 844.00 | | 903 844.00 |