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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 096.00 | 40 360.00 | 9 735.00 | 50 096.00 |
AH Fonds commercial | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AP Constructions | 128 159.00 | 126 382.00 | 1 777.00 | 128 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 720.00 | 1 720 076.00 | 711 644.00 | 2 431 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 188.00 | 865 927.00 | 180 261.00 | 1 046 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 568.00 | 2 752 745.00 | 905 824.00 | 3 658 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 808.00 | | 211 808.00 | 211 808.00 |
BN En cours de production de biens | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112 107.00 | 35 800.00 | 3 076 307.00 | 3 112 107.00 |
BZ Autres créances | 201 654.00 | | 201 654.00 | 201 654.00 |
CF Disponibilités | 655 875.00 | | 655 875.00 | 655 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 436.00 | | 118 436.00 | 118 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 131.00 | 35 800.00 | 4 308 331.00 | 4 344 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 700.00 | 2 788 545.00 | 5 214 155.00 | 8 002 700.00 |
CU Autres participations | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 990 341.00 | 888 177.00 | | 990 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 080.00 | 102 163.00 | | 200 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 421.00 | 1 210 341.00 | | 1 410 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 585.00 | 1 494 800.00 | | 770 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 308.00 | 212 064.00 | | 179 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 852.00 | 2 037 204.00 | | 1 885 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 858.00 | 650 164.00 | | 906 858.00 |
EA Autres dettes | 61 132.00 | 79 837.00 | | 61 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 734.00 | 4 474 069.00 | | 3 803 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 155.00 | 5 684 410.00 | | 5 214 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 909 749.00 | | 12 909 749.00 | 12 909 749.00 |
FG Production vendue services | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 926 302.00 | | 12 926 302.00 | 12 926 302.00 |
FM Production stockée | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 053 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 069 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 717 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 24.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 28 024.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 259.00 | 1 738.00 | | 32 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 259.00 | 24 798.00 | | 32 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 875.00 | 3 226.00 | | -31 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 053 993.00 | 10 775 080.00 | | 13 053 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 853 913.00 | 10 672 916.00 | | 12 853 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 080.00 | 102 163.00 | | 200 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 168.00 | 15 316.00 | | 101 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 424.00 | | 107 145.00 | 3 551 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 658 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 222.00 | | 106 845.00 | 3 499 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | 300.00 | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 421.00 | 262 324.00 | | 2 490 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 121.00 | 3 239.00 | | 37 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 300.00 | 259 085.00 | | 2 453 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 206.00 | | 15 406.00 | 51 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 206.00 | | 15 406.00 | 51 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 206.00 | | 15 406.00 | 51 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 852.00 | 1 885 852.00 | | 1 885 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 035.00 | 204 035.00 | | 204 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 752.00 | 218 752.00 | | 218 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 951.00 | 3 067 951.00 | | 3 067 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VB T. V. A. | 104 178.00 | 104 178.00 | | 104 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 829.00 | 292 227.00 | 477 601.00 | 769 829.00 |
VI Groupe et associés | 179 308.00 | 179 308.00 | | 179 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 204.00 | | | 769 204.00 |
VP Divers | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 858.00 | 3 432 198.00 | 660.00 | 3 432 858.00 |
VW T.V.A. | 399 659.00 | 399 659.00 | | 399 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 734.00 | 3 326 133.00 | 477 601.00 | 3 803 734.00 |