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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
AH Fonds commercial | 213 777.00 | | 213 777.00 | 213 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 7 430.00 | 3 241.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 260.00 | 57 714.00 | 2 545.00 | 60 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 231.00 | 93 652.00 | 219 579.00 | 313 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 147.00 | 7 001.00 | 112 146.00 | 119 147.00 |
BZ Autres créances | 23 604.00 | 10 527.00 | 13 076.00 | 23 604.00 |
CF Disponibilités | 719 050.00 | | 719 050.00 | 719 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 917.00 | 17 529.00 | 847 388.00 | 864 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 148.00 | 111 181.00 | 1 066 967.00 | 1 178 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 177.00 | 98 177.00 | | 98 177.00 |
DH Report à nouveau | -352 040.00 | -328 045.00 | | -352 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 791.00 | -23 995.00 | | -23 791.00 |
DL TOTAL (I) | -269 242.00 | -245 450.00 | | -269 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 995.00 | 123 519.00 | | 241 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 619.00 | 208 636.00 | | 209 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 961.00 | 162 066.00 | | 73 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 323.00 | 71 758.00 | | 95 323.00 |
EA Autres dettes | 715 309.00 | 571 041.00 | | 715 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 209.00 | 1 137 022.00 | | 1 336 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 967.00 | 891 572.00 | | 1 066 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 970.00 | | 508 970.00 | 508 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 970.00 | | 508 970.00 | 508 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 18.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 44.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 033.00 | 62.00 | | 8 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 016.00 | -57.00 | | -8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 274.00 | 526 355.00 | | 616 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 065.00 | 550 350.00 | | 640 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 791.00 | -23 995.00 | | -23 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 231.00 | | | 313 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 284.00 | | | 242 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 798.00 | 3 853.00 | | 89 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | 2 006.00 | | 26 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 297.00 | 1 846.00 | | 63 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 309.00 | 715 309.00 | | 715 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VB T. V. A. | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 995.00 | | 241 995.00 | 241 995.00 |
VI Groupe et associés | 209 619.00 | 209 619.00 | | 209 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 100.00 | 149 896.00 | 8 204.00 | 158 100.00 |
VW T.V.A. | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 209.00 | 1 094 213.00 | 241 995.00 | 1 336 209.00 |