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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
AN Terrains | 16 542.00 | 12 471.00 | 4 071.00 | 16 542.00 |
AP Constructions | 529 969.00 | 268 032.00 | 261 937.00 | 529 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 477.00 | 156 632.00 | 47 845.00 | 204 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 699.00 | 792 133.00 | 6 566.00 | 798 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 795.00 | 1 270 804.00 | 535 991.00 | 1 806 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 555.00 | | 139 555.00 | 139 555.00 |
BN En cours de production de biens | 2 010 873.00 | | 2 010 873.00 | 2 010 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 744.00 | | 3 217 744.00 | 3 217 744.00 |
BZ Autres créances | 1 855 361.00 | | 1 855 361.00 | 1 855 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 444.00 | | 7 331 444.00 | 7 331 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 239.00 | 1 270 804.00 | 7 867 435.00 | 9 138 239.00 |
CU Autres participations | 206 727.00 | | 206 727.00 | 206 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 440.00 | | | 178 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 612 282.00 | | | 2 612 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 189.00 | | | 241 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 911.00 | | | 3 054 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 227.00 | | | 333 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 573.00 | | | 3 055 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 017.00 | | | 1 259 017.00 |
EA Autres dettes | 151 688.00 | | | 151 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 524.00 | | | 4 812 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 435.00 | | | 7 867 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643 077.00 | | | 4 643 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 10 030 764.00 | | 10 030 764.00 | 10 030 764.00 |
FG Production vendue services | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 037 596.00 | | 10 037 596.00 | 10 037 596.00 |
FM Production stockée | | | 385 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 469 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 102.00 | | | 405 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 102.00 | | | 405 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 352.00 | | | -404 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 768.00 | | | 191 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 470 673.00 | | | 10 470 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 229 483.00 | | | 10 229 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 189.00 | | | 241 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 341.00 | | | 370 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 752.00 | | 50 505.00 | 1 798 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 462.00 | 1 806 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 462.00 | 1 551 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 594.00 | | 50 495.00 | 1 543 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 134.00 | | 10.00 | 208 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 210.00 | 73 056.00 | 42 462.00 | 1 240 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 222.00 | 2 315.00 | | 39 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 988.00 | 70 741.00 | 42 462.00 | 1 200 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 744.00 | 3 217 744.00 | | 3 217 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 364 766.00 | 364 766.00 | | 364 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 217.00 | 1 485 217.00 | | 1 485 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 071.00 | 5 087 653.00 | 1 417.00 | 5 089 071.00 |