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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 908.00 | 206 607.00 | 8 301.00 | 214 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 003.00 | 44 942.00 | 14 061.00 | 59 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 843.00 | 251 549.00 | 29 294.00 | 280 843.00 |
BP En cours de production de services | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BT Marchandises | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 661.00 | 251 549.00 | 58 112.00 | 309 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DG Autres réserves | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DH Report à nouveau | 12 260.00 | 10 542.00 | | 12 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 049.00 | 1 718.00 | | -9 049.00 |
DL TOTAL (I) | 15 621.00 | 24 670.00 | | 15 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 601.00 | 35 516.00 | | 17 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 8 410.00 | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 977.00 | 28 843.00 | | 17 977.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 491.00 | 72 769.00 | | 42 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 112.00 | 97 439.00 | | 58 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 095.00 | | 201 095.00 | 201 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 095.00 | | 201 095.00 | 201 095.00 |
FM Production stockée | | | -472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 901.00 | |
GE Autres charges | | | 14 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 1 597.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 1 597.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -1 597.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 751.00 | 267 934.00 | | 202 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 800.00 | 266 216.00 | | 211 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 049.00 | 1 718.00 | | -9 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 147.00 | | 2 801.00 | 291 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 106.00 | 280 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 106.00 | 273 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 251.00 | | 2 765.00 | 284 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | 36.00 | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 754.00 | 24 900.00 | 13 106.00 | 239 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 754.00 | 24 900.00 | 13 106.00 | 239 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VC Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
VP Divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 6 004.00 | 1 046.00 | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 073.00 | 61 027.00 | 1 046.00 | 62 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
ST Autres comptes | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 727.00 | | | 105 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |