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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 243.00 | 15 590.00 | 653.00 | 16 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 021.00 | 32 813.00 | 8 208.00 | 41 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 534.00 | 48 402.00 | 11 131.00 | 59 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BN En cours de production de biens | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 511.00 | 7 246.00 | 172 265.00 | 179 511.00 |
BZ Autres créances | 99 196.00 | | 99 196.00 | 99 196.00 |
CF Disponibilités | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 604.00 | 7 246.00 | 328 358.00 | 335 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 138.00 | 55 649.00 | 339 489.00 | 395 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 733.00 | 148 920.00 | | 174 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 967.00 | 25 813.00 | | -39 967.00 |
DL TOTAL (I) | 143 566.00 | 183 533.00 | | 143 566.00 |
DP Provisions pour risques | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 883.00 | 5 505.00 | | 7 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 837.00 | 48 894.00 | | 85 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 986.00 | 52 233.00 | | 38 986.00 |
EA Autres dettes | | 14 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 645.00 | 125 287.00 | | 144 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 489.00 | 360 098.00 | | 339 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 645.00 | 125 287.00 | | 144 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 869.00 | | 759 869.00 | 759 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 869.00 | | 759 869.00 | 759 869.00 |
FM Production stockée | | | -390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 31 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 249.00 | 1 833.00 | | 9 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 126.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 1 626.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -126.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 160.00 | 620 530.00 | | 781 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 127.00 | 594 716.00 | | 821 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 967.00 | 25 813.00 | | -39 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 574.00 | | 3 960.00 | 55 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 804.00 | | 3 460.00 | 53 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 500.00 | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 217.00 | 4 185.00 | | 44 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 217.00 | 4 185.00 | | 44 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
6T Sur comptes clients | 14 033.00 | 1 643.00 | 8 430.00 | 14 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 033.00 | 1 643.00 | 8 430.00 | 14 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 311.00 | 1 643.00 | 8 430.00 | 65 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643.00 | 8 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 170 563.00 | 170 563.00 | | 170 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VI Groupe et associés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 585.00 | 86 585.00 | | 86 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 395.00 | 279 125.00 | 2 270.00 | 281 395.00 |
VW T.V.A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 015.00 | 140 015.00 | | 140 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 442.00 | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 054.00 | 6 898.00 | | 7 054.00 |
ST Autres comptes | 50 827.00 | 46 048.00 | | 50 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 857.00 | 20 347.00 | | 20 857.00 |
YT Sous‐traitance | 83 600.00 | 4 980.00 | | 83 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 682.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | 722.00 | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 810.00 | 2 164.00 | | 2 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 961.00 | 85 775.00 | | 101 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 883.00 | 53 098.00 | | 87 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 339.00 | 81 955.00 | | 162 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |