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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AN Terrains | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AP Constructions | 135 621.00 | 91 960.00 | 43 660.00 | 135 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 618.00 | 112 095.00 | 23 522.00 | 135 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 736.00 | 1 098 696.00 | 177 040.00 | 1 275 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 435.00 | 1 377 687.00 | 283 747.00 | 1 661 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741 527.00 | 41 959.00 | 4 699 568.00 | 4 741 527.00 |
BZ Autres créances | 302 122.00 | | 302 122.00 | 302 122.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 115 618.00 | 3 149.00 | 112 468.00 | 115 618.00 |
CF Disponibilités | 2 484 852.00 | | 2 484 852.00 | 2 484 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 866 254.00 | 45 108.00 | 7 821 145.00 | 7 866 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 689.00 | 1 422 796.00 | 8 104 893.00 | 9 527 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 275.00 | | | 1 899 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 235.00 | | | 497 235.00 |
DK Provisions réglementées | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 577.00 | | | 2 726 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 367.00 | | | 433 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 897.00 | | | 1 783 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015 525.00 | | | 3 015 525.00 |
EA Autres dettes | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 315.00 | | | 5 378 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 893.00 | | | 8 104 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 349 093.00 | | | 5 349 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 811.00 | | 525 811.00 | 525 811.00 |
FD Production vendue biens | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
FG Production vendue services | 20 906 167.00 | 3 420 850.00 | 24 327 018.00 | 20 906 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 441 251.00 | 3 420 850.00 | 24 862 101.00 | 21 441 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 996 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 739 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 608 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 248 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063 468.00 | | | 1 063 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 964.00 | | | 137 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 748.00 | | | 172 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 595.00 | | | 200 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 143 556.00 | | | 26 143 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 646 320.00 | | | 25 646 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 235.00 | | | 497 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 165.00 | 107 038.00 | 102 718.00 | 1 302 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 165.00 | 107 039.00 | 102 718.00 | 1 302 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 898.00 | 1 783 898.00 | | 1 783 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 834.00 | 1 294 834.00 | | 1 294 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 646.00 | 616 646.00 | | 616 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 871.00 | 125 871.00 | | 125 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 625.00 | 98 625.00 | | 98 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 694 093.00 | 4 694 093.00 | | 4 694 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
VB T. V. A. | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 081.00 | 12 859.00 | 29 222.00 | 42 081.00 |
VI Groupe et associés | 433 368.00 | 433 368.00 | | 433 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 946.00 | 255 946.00 | | 255 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143 089.00 | 5 139 647.00 | 3 442.00 | 5 143 089.00 |
VW T.V.A. | 902 027.00 | 902 027.00 | | 902 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 317.00 | 5 349 095.00 | 29 222.00 | 5 378 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |