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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AP Constructions | 58 497.00 | 45 308.00 | 13 190.00 | 58 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 889.00 | 297 512.00 | 50 376.00 | 347 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 360.00 | 262 715.00 | 20 646.00 | 283 360.00 |
AX Avances et acomptes | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 101.00 | 612 784.00 | 161 316.00 | 774 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 340.00 | | 121 340.00 | 121 340.00 |
BN En cours de production de biens | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 592.00 | 25 590.00 | 595 002.00 | 620 592.00 |
BZ Autres créances | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 683.00 | | 255 683.00 | 255 683.00 |
CF Disponibilités | 271 997.00 | | 271 997.00 | 271 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 040.00 | 25 590.00 | 1 405 450.00 | 1 431 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 141.00 | 638 374.00 | 1 566 767.00 | 2 205 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 781.00 | 764 749.00 | | 756 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 353.00 | 92 032.00 | | 204 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 134.00 | 966 781.00 | | 1 071 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 343.00 | 409 779.00 | | 170 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 962.00 | 220 805.00 | | 117 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 637.00 | 140 447.00 | | 204 637.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 16 201.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 633.00 | 787 232.00 | | 495 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 767.00 | 1 754 013.00 | | 1 566 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 020.00 | 787 232.00 | | 365 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 676 279.00 | | 2 676 279.00 | 2 676 279.00 |
FG Production vendue services | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 835.00 | | 2 685 835.00 | 2 685 835.00 |
FM Production stockée | | | -36 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 827.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -892.00 | 8 507.00 | | -892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 926.00 | 180.00 | | 6 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 677.00 | -180.00 | | 43 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 714.00 | 28 977.00 | | 67 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 065.00 | 2 243 984.00 | | 2 722 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 712.00 | 2 151 952.00 | | 2 517 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 353.00 | 92 032.00 | | 204 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 379.00 | | 114 572.00 | 712 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 851.00 | 774 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 851.00 | 758 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 729.00 | | 114 568.00 | 696 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 5.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 912.00 | 56 797.00 | 45 925.00 | 601 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 3 134.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 796.00 | 53 663.00 | 45 925.00 | 597 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 242.00 | 10 827.00 | 5 479.00 | 20 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 242.00 | 10 827.00 | 5 479.00 | 20 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 242.00 | 10 827.00 | 5 479.00 | 20 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 827.00 | 5 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 343.00 | 39 730.00 | 130 613.00 | 170 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 962.00 | 117 962.00 | | 117 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 589 884.00 | 589 884.00 | | 589 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 229.00 | 704 229.00 | | 704 229.00 |
VW T.V.A. | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 633.00 | 365 020.00 | 130 613.00 | 495 633.00 |