| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 793.00 | 14 535.00 | 257.00 | 14 793.00 |
AH Fonds commercial | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
AN Terrains | 60 346.00 | 56 635.00 | 3 711.00 | 60 346.00 |
AP Constructions | 12 575.00 | 12 295.00 | 280.00 | 12 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 085.00 | 53 451.00 | 10 634.00 | 64 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 553.00 | 689 661.00 | 612 892.00 | 1 302 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 346.00 | 826 579.00 | 648 767.00 | 1 475 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 640.00 | | 151 640.00 | 151 640.00 |
BZ Autres créances | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
CF Disponibilités | 231 016.00 | | 231 016.00 | 231 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 355.00 | | 509 355.00 | 509 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 701.00 | 826 579.00 | 1 158 122.00 | 1 984 701.00 |
CU Autres participations | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DG Autres réserves | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
DL TOTAL (I) | 562 444.00 | | | 562 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 124.00 | | | 347 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
EA Autres dettes | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 677.00 | | | 595 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 122.00 | | | 1 158 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 029.00 | | | 462 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 712.00 | | 176 695.00 | 1 566 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 061.00 | 1 475 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 061.00 | 1 439 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 428.00 | | 174 195.00 | 1 533 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 378.00 | | 2 500.00 | 12 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 635.00 | 281 327.00 | 202 382.00 | 747 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | 260.00 | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 358.00 | 281 067.00 | 202 382.00 | 733 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 327.00 | 138 327.00 | | 138 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 151 641.00 | 151 641.00 | | 151 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 209.00 | 212 561.00 | 133 648.00 | 346 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 520.00 | | | 284 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 846.00 | 213 606.00 | 11 240.00 | 224 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 677.00 | 462 029.00 | 133 648.00 | 595 677.00 |