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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | 13 720.00 | 53 358.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | | 3 135.00 | -3 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 197.00 | 14 107.00 | 1 090.00 | 15 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 827.00 | 995 932.00 | 24 895.00 | 1 020 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 374.00 | 1 027 079.00 | 92 295.00 | 1 119 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 281.00 | | 81 281.00 | 81 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 262.00 | 1 120.00 | 241 141.00 | 242 262.00 |
BZ Autres créances | 120 426.00 | | 120 426.00 | 120 426.00 |
CF Disponibilités | 737 668.00 | | 737 668.00 | 737 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 102.00 | 1 120.00 | 1 180 981.00 | 1 182 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 476.00 | 1 028 199.00 | 1 273 277.00 | 2 301 476.00 |
CU Autres participations | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 455 734.00 | | | 455 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
DK Provisions réglementées | 769.00 | | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 656 369.00 | | | 656 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 337.00 | | | 322 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 567.00 | | | 248 567.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 907.00 | | | 616 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 277.00 | | | 1 273 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 016.00 | | | 615 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 366.00 | 900.00 | 2 151 266.00 | 2 150 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 366.00 | 900.00 | 2 151 266.00 | 2 150 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 853.00 | | | 110 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 755.00 | | | 2 268 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 889.00 | | | 2 211 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 722.00 | | 3 652.00 | 1 115 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 263.00 | | | 67 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 372.00 | | 3 652.00 | 1 032 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 032.00 | 36 327.00 | 3 000.00 | 980 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 847.00 | 36 327.00 | 3 000.00 | 979 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 741.00 | | 28 972.00 | 29 741.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 1 120.00 | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 070.00 | 1 120.00 | 350.00 | 14 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 811.00 | 1 120.00 | 29 322.00 | 43 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 337.00 | 322 337.00 | | 322 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 047.00 | 113 047.00 | | 113 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UX Autres créances clients | 240 917.00 | 240 917.00 | | 240 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VI Groupe et associés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
VP Divers | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 152.00 | 363 152.00 | | 363 152.00 |
VW T.V.A. | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 907.00 | 616 907.00 | | 616 907.00 |