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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 548.00 | 22 657.00 | 891.00 | 23 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 953.00 | 38 854.00 | 222 098.00 | 260 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 256.00 | 355 982.00 | 54 274.00 | 410 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207 887.00 | 966 207.00 | 2 241 680.00 | 3 207 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 067.00 | 1 383 700.00 | 2 556 367.00 | 3 940 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 031.00 | 5 454.00 | 183 577.00 | 189 031.00 |
BZ Autres créances | 380 839.00 | | 380 839.00 | 380 839.00 |
CF Disponibilités | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 535.00 | 5 454.00 | 626 081.00 | 631 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 603.00 | 1 389 154.00 | 3 182 448.00 | 4 571 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 396.00 | 501 299.00 | | 4 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 198.00 | 56 222.00 | | 8 198.00 |
DL TOTAL (I) | 18 095.00 | 566 322.00 | | 18 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 091.00 | 114 290.00 | | 65 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 880.00 | 123 771.00 | | 156 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 402.00 | | 1 106.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 078.00 | 238 463.00 | | 225 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 173.00 | 248 359.00 | | 243 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 750.00 | 64 985.00 | | 211 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 215.00 | 11 761.00 | 5 454.00 | 17 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 215.00 | 11 761.00 | 5 454.00 | 17 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 215.00 | 11 761.00 | 5 454.00 | 17 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 613.00 | 233 613.00 | | 233 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
UX Autres créances clients | 170 868.00 | 170 868.00 | | 170 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VB T. V. A. | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 444.00 | 363 994.00 | 651 449.00 | 1 015 444.00 |
VI Groupe et associés | 858 971.00 | 858 971.00 | | 858 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 724.00 | | | 299 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 299.00 | 293 299.00 | | 293 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 618.00 | 578 318.00 | 35 300.00 | 613 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 752.00 | 1 929 302.00 | 651 449.00 | 2 580 752.00 |