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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
AP Constructions | 187 096.00 | 186 181.00 | 915.00 | 187 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 523.00 | 69 243.00 | 280.00 | 69 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 573.00 | 61 654.00 | 1 919.00 | 63 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 843.00 | 317 078.00 | 125 765.00 | 442 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 224.00 | | 442 224.00 | 442 224.00 |
BZ Autres créances | 536 882.00 | 509 369.00 | 27 513.00 | 536 882.00 |
CF Disponibilités | 195 307.00 | | 195 307.00 | 195 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 937.00 | 509 369.00 | 714 568.00 | 1 223 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 779.00 | 826 447.00 | 840 333.00 | 1 666 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 506 705.00 | 506 705.00 | | 506 705.00 |
DH Report à nouveau | -656 052.00 | -707 142.00 | | -656 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 015.00 | 51 090.00 | | 93 015.00 |
DL TOTAL (I) | -12 332.00 | -105 347.00 | | -12 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 734.00 | 132 357.00 | | 143 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 493.00 | 108 256.00 | | 313 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 810.00 | 124 647.00 | | 152 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 666.00 | 124 178.00 | | 151 666.00 |
EA Autres dettes | 90 962.00 | 316 869.00 | | 90 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 664.00 | 806 307.00 | | 852 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 333.00 | 700 960.00 | | 840 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 000.00 | 806 307.00 | | 656 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 734.00 | 132 357.00 | | 143 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 193.00 | | 2 650.00 | 440 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 444.00 | | 1 748.00 | 318 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 764.00 | | 902.00 | 27 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 778.00 | 5 300.00 | | 311 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 778.00 | 5 300.00 | | 311 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525 895.00 | | 16 526.00 | 525 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 895.00 | | 16 526.00 | 525 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 895.00 | | 16 526.00 | 525 895.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 238.00 | 8 573.00 | 65 174.00 | 205 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 810.00 | 152 810.00 | | 152 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
UX Autres créances clients | 442 224.00 | 442 224.00 | | 442 224.00 |
VB T. V. A. | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VC Groupe et associés | 509 369.00 | 509 369.00 | | 509 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 734.00 | 143 734.00 | | 143 734.00 |
VI Groupe et associés | 108 256.00 | 108 256.00 | | 108 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 796.00 | 1 007 796.00 | | 1 007 796.00 |
VW T.V.A. | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 664.00 | 656 000.00 | 65 174.00 | 852 664.00 |