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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
AP Constructions | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 275.00 | 38 760.00 | 515.00 | 39 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 928.00 | 115 604.00 | 6 325.00 | 121 928.00 |
BT Marchandises | 92 859.00 | 25 169.00 | 67 690.00 | 92 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 813.00 | 25 169.00 | 134 644.00 | 159 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 741.00 | 140 772.00 | 140 969.00 | 281 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 214.00 | 25 343.00 | | 23 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 021.00 | 15 871.00 | | 23 021.00 |
DL TOTAL (I) | 112 235.00 | 107 214.00 | | 112 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573.00 | 6 973.00 | | 16 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 518.00 | 4 471.00 | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 3 157.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 363.00 | 3 301.00 | | 3 363.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 2 701.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 734.00 | 20 603.00 | | 28 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 969.00 | 127 817.00 | | 140 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 734.00 | 20 603.00 | | 28 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 336.00 | | 130 336.00 | 130 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 336.00 | | 130 336.00 | 130 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 169.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 831.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | 721.00 | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | 721.00 | | 3 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | 691.00 | | 3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 1 388.00 | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 253.00 | 132 419.00 | | 155 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 232.00 | 116 549.00 | | 132 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 021.00 | 15 871.00 | | 23 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 107.00 | 496.00 | | 115 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 677.00 | 496.00 | | 112 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 931.00 | 25 169.00 | 19 931.00 | 19 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 931.00 | 25 169.00 | 19 931.00 | 19 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 931.00 | 25 169.00 | 19 931.00 | 19 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 169.00 | 19 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VI Groupe et associés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | 5 765.00 | | 6 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 840.00 | 1 690.00 | | 1 840.00 |
ST Autres comptes | 10 923.00 | 9 707.00 | | 10 923.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 2 385.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 344.00 | 8 150.00 | | 8 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 067.00 | 22 436.00 | | 26 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 088.00 | 12 014.00 | | 20 088.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 563.00 | 12 597.00 | | 13 563.00 |