| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026 381.00 | 2 134 780.00 | 891 601.00 | 3 026 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 116.00 | 772 962.00 | 268 154.00 | 1 041 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 061.00 | 2 969 027.00 | 1 249 034.00 | 4 218 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
BN En cours de production de biens | 181 577.00 | | 181 577.00 | 181 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 463.00 | 961.00 | 373 503.00 | 374 463.00 |
BZ Autres créances | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
CF Disponibilités | 552 675.00 | | 552 675.00 | 552 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 546.00 | 961.00 | 1 251 586.00 | 1 252 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 607.00 | 2 969 987.00 | 2 500 620.00 | 5 470 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
CU Autres participations | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 927 120.00 | 877 626.00 | | 927 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 139.00 | 149 495.00 | | 119 139.00 |
DK Provisions réglementées | 336 797.00 | 318 651.00 | | 336 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 867.00 | 1 404 583.00 | | 1 441 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 090.00 | 694 765.00 | | 858 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 52 283.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 475.00 | 203 869.00 | | 96 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 344.00 | 89 290.00 | | 95 344.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 753.00 | 1 040 206.00 | | 1 058 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 620.00 | 2 444 789.00 | | 2 500 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 892.00 | 568 762.00 | | 473 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 714 913.00 | | 1 714 913.00 | 1 714 913.00 |
FG Production vendue services | 248 971.00 | | 248 971.00 | 248 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 884.00 | | 1 963 884.00 | 1 963 884.00 |
FM Production stockée | | | -33 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 20 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 928.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 122.00 | 18 588.00 | | 19 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 3 978.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 2 334.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 438.00 | 6 312.00 | | 25 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 90.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 190.00 | 64 624.00 | | 18 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 983.00 | 64 714.00 | | 21 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | -58 402.00 | | 3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 178.00 | | 20 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 334.00 | 1 999 286.00 | | 1 964 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 196.00 | 1 849 791.00 | | 1 845 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 139.00 | 149 495.00 | | 119 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 982.00 | 44 171.00 | | 59 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 225.00 | | 501 202.00 | 4 019 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 142.00 | 285 225.00 | 4 218 061.00 | 17 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 142.00 | 285 225.00 | 4 198 586.00 | 17 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 810.00 | | 501 142.00 | 3 999 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | 60.00 | 3 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 525.00 | 330 338.00 | 281 837.00 | 2 920 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 221.00 | 330 338.00 | 281 837.00 | 2 920 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 318 651.00 | 18 146.00 | | 318 651.00 |
6T Sur comptes clients | | 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 318 651.00 | 19 107.00 | | 318 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 310.00 | 373 310.00 | | 373 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 349.00 | 272 488.00 | 567 926.00 | 857 349.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 257.00 | | | 237 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 487.00 | 454 834.00 | 1 653.00 | 456 487.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 753.00 | 473 892.00 | 567 926.00 | 1 058 753.00 |