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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 966.00 | 196 564.00 | 33 402.00 | 229 966.00 |
AH Fonds commercial | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
AP Constructions | 1 112 740.00 | 779 950.00 | 332 790.00 | 1 112 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 190.00 | 718 278.00 | 99 912.00 | 818 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 414.00 | 671 034.00 | 259 380.00 | 930 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BF Prêts | 789 846.00 | | 789 846.00 | 789 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 859.00 | 2 365 826.00 | 1 761 033.00 | 4 126 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
BP En cours de production de services | 404 942.00 | | 404 942.00 | 404 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 057.00 | 39 006.00 | 1 536 051.00 | 1 575 057.00 |
BZ Autres créances | 450 551.00 | | 450 551.00 | 450 551.00 |
CF Disponibilités | 2 806 079.00 | | 2 806 079.00 | 2 806 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 235.00 | | 128 235.00 | 128 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 124.00 | 39 006.00 | 5 486 118.00 | 5 525 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 651 983.00 | 2 404 832.00 | 7 247 151.00 | 9 651 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 377.00 | | | 199 377.00 |
CU Autres participations | 114 752.00 | | 114 752.00 | 114 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 632.00 | 255 632.00 | | 255 632.00 |
DH Report à nouveau | 214 368.00 | -232 699.00 | | 214 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 842.00 | 447 067.00 | | -487 842.00 |
DL TOTAL (I) | 61 149.00 | 548 991.00 | | 61 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 278.00 | 129 536.00 | | 1 580 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906 497.00 | 2 769 586.00 | | 2 906 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 362.00 | 1 089 166.00 | | 1 092 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 789.00 | 1 313 300.00 | | 1 272 789.00 |
EA Autres dettes | 333 669.00 | 1 885 613.00 | | 333 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 186 003.00 | 7 187 201.00 | | 7 186 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 151.00 | 7 736 192.00 | | 7 247 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 633 929.00 | 4 541 059.00 | | 5 633 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | 3 000.00 | | 3 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 906 497.00 | | | 2 906 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
FG Production vendue services | 15 442 308.00 | | 15 442 308.00 | 15 442 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 447 740.00 | | 15 447 740.00 | 15 447 740.00 |
FM Production stockée | | | -107 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 007 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 464 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 619 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 295 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 006.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 823 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1 000.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1 000.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -1 612.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 439.00 | 198 607.00 | | 85 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 477 784.00 | 16 967 478.00 | | 16 477 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 965 627.00 | 16 520 412.00 | | 16 965 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 842.00 | 447 067.00 | | -487 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 433 719.00 | | 178 410.00 | 4 433 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 330.00 | 153 496.00 | | 2 212 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 415.00 | 16 149.00 | | 180 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 915.00 | 137 347.00 | | 2 031 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 198.00 | 39 006.00 | 35 198.00 | 35 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 198.00 | 39 006.00 | 35 198.00 | 35 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 198.00 | 39 006.00 | 35 198.00 | 35 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 006.00 | 35 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 362.00 | 1 092 362.00 | | 1 092 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 300.00 | 416 300.00 | | 416 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 428.00 | 651 428.00 | | 651 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 669.00 | 333 669.00 | | 333 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
UP Prêts | 789 846.00 | 152 938.00 | 636 908.00 | 789 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 057.00 | 1 575 057.00 | | 1 575 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 578.00 | 24 912.00 | 1 392 418.00 | 1 576 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 905 587.00 | 2 905 587.00 | | 2 905 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
VP Divers | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 367.00 | 184 367.00 | | 184 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 284.00 | 421 284.00 | | 421 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 235.00 | 128 235.00 | | 128 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 478.00 | 2 353 220.00 | 652 258.00 | 3 005 478.00 |
VW T.V.A. | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 595.00 | 5 633 929.00 | 1 392 418.00 | 7 185 595.00 |