| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 892 128.00 | 245 239.00 | 646 889.00 | 892 128.00 |
AP Constructions | 7 069 567.00 | 3 384 545.00 | 3 685 022.00 | 7 069 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 717.00 | 1 681 949.00 | 481 768.00 | 2 163 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 994.00 | 189 295.00 | 77 699.00 | 266 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 422 595.00 | 5 501 027.00 | 4 921 568.00 | 10 422 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 289.00 | | 1 499 289.00 | 1 499 289.00 |
BZ Autres créances | 6 581 516.00 | | 6 581 516.00 | 6 581 516.00 |
CF Disponibilités | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 149.00 | | 96 149.00 | 96 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 190 390.00 | | 8 190 390.00 | 8 190 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 612 986.00 | 5 501 027.00 | 13 111 959.00 | 18 612 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 171 740.00 | | | 3 171 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 5 967 761.00 | 6 104 787.00 | | 5 967 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 668.00 | 1 862 973.00 | | 2 194 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 377.00 | 10 458.00 | | 7 377.00 |
DK Provisions réglementées | 268 257.00 | 279 397.00 | | 268 257.00 |
DL TOTAL (I) | 9 032 062.00 | 8 851 616.00 | | 9 032 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 064.00 | 360 995.00 | | 406 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 064.00 | 360 995.00 | | 406 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 245.00 | 1 071 323.00 | | 2 148 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 843.00 | 899 674.00 | | 993 843.00 |
EA Autres dettes | 531 745.00 | 82 395.00 | | 531 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 673 833.00 | 2 057 137.00 | | 3 673 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 111 959.00 | 11 269 747.00 | | 13 111 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 833.00 | 2 057 137.00 | | 3 673 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 372.00 | 8 584 979.00 | 8 710 351.00 | 125 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 372.00 | 8 584 979.00 | 8 710 351.00 | 125 372.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 440 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | 536.00 | | 3 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 082.00 | 14 440.00 | | 11 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 727.00 | 6 822.00 | | 17 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 035.00 | 21 799.00 | | 32 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 753.00 | 18 570.00 | | 66 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 588.00 | 7 962.00 | | 6 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 355.00 | 26 532.00 | | 73 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 321.00 | -4 733.00 | | -41 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 382.00 | 45 783.00 | | 8 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716 506.00 | -1 232 043.00 | | -1 716 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 435.00 | 8 622 926.00 | | 9 479 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 766.00 | 6 759 953.00 | | 7 284 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194 668.00 | 1 862 973.00 | | 2 194 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 717 043.00 | | 949 067.00 | 9 717 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 515.00 | 10 422 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 515.00 | 10 416 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712 343.00 | | 948 067.00 | 9 712 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 1 000.00 | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080 249.00 | 587 849.00 | 167 071.00 | 5 080 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080 249.00 | 587 849.00 | 167 071.00 | 5 080 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 397.00 | 6 588.00 | 17 727.00 | 279 397.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 995.00 | 81 011.00 | 35 943.00 | 360 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 392.00 | 87 599.00 | 53 670.00 | 640 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 011.00 | 35 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 588.00 | 17 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 245.00 | 2 148 245.00 | | 2 148 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 629.00 | 512 629.00 | | 512 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 981.00 | 413 981.00 | | 413 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 745.00 | 531 745.00 | | 531 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 289.00 | | | 1 499 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VB T. V. A. | 109 308.00 | | | 109 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 572.00 | | | 1 428 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089 606.00 | | | 4 089 606.00 |
VP Divers | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 232.00 | 67 232.00 | | 67 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 803.00 | | | 942 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 149.00 | | | 96 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 182 654.00 | 5 005 215.00 | 3 177 440.00 | 8 182 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 833.00 | 3 673 833.00 | | 3 673 833.00 |