| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 965.00 | 342 872.00 | 32 093.00 | 374 965.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 859.00 | | 111 859.00 | 111 859.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 381 873.00 | 25 098.00 | 356 775.00 | 381 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 216.00 | 2 771 928.00 | 758 288.00 | 3 530 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 483.00 | 1 314 033.00 | 247 449.00 | 1 561 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 148.00 | | 239 148.00 | 239 148.00 |
BF Prêts | 168 797.00 | | 168 797.00 | 168 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 508 209.00 | 4 453 932.00 | 2 054 277.00 | 6 508 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 889.00 | | 508 889.00 | 508 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 643 836.00 | 52 357.00 | 15 591 479.00 | 15 643 836.00 |
BZ Autres créances | 7 544 209.00 | 97 624.00 | 7 446 585.00 | 7 544 209.00 |
CF Disponibilités | 1 367 601.00 | | 1 367 601.00 | 1 367 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 102 583.00 | 149 981.00 | 24 952 602.00 | 25 102 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 610 791.00 | 4 603 913.00 | 27 006 879.00 | 31 610 791.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 354 181.00 | 1 354 181.00 | | 1 354 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 853.00 | 1 527 853.00 | | 1 527 853.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 024.00 | 163 024.00 | | 163 024.00 |
DG Autres réserves | 558 426.00 | 558 426.00 | | 558 426.00 |
DH Report à nouveau | 8 671.00 | 7 796.00 | | 8 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 190.00 | 1 327 510.00 | | 1 293 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920 076.00 | 4 953 521.00 | | 4 920 076.00 |
DP Provisions pour risques | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 122.00 | 20 239.00 | | 32 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 589.00 | 1 397 340.00 | | 1 958 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 477 135.00 | 13 410 758.00 | | 14 477 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 046.00 | 1 811 144.00 | | 2 412 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 243.00 | 1 972 762.00 | | 2 280 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 121.00 | 598 023.00 | | 231 121.00 |
EA Autres dettes | 679 176.00 | 2 130 940.00 | | 679 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 070 431.00 | 21 372 821.00 | | 22 070 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 006 879.00 | 26 342 714.00 | | 27 006 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FG Production vendue services | 22 048 735.00 | | 22 048 735.00 | 22 048 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 049 674.00 | | 22 049 674.00 | 22 049 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 685 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 240 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 234 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 572 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 112 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 735.00 | 42 474.00 | | 478 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 631.00 | 75 370.00 | | 511 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 488.00 | | | 619 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 764.00 | | | 619 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 132.00 | 75 370.00 | | -108 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 723.00 | 261 753.00 | | 259 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 982.00 | 444 432.00 | | 394 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 254 767.00 | 20 136 705.00 | | 23 254 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 961 577.00 | 18 809 195.00 | | 21 961 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 190.00 | 1 327 510.00 | | 1 293 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 778 887.00 | | 767 164.00 | 6 778 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 222.00 | 679 620.00 | 6 508 209.00 | 358 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 222.00 | 679 620.00 | 5 712 720.00 | 358 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 216.00 | | 40 714.00 | 577 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 051 383.00 | | 699 179.00 | 6 051 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 287.00 | | 27 272.00 | 150 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 222.00 | | | 358 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998 586.00 | 515 478.00 | 60 132.00 | 3 998 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 292.00 | 21 580.00 | | 321 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 294.00 | 493 899.00 | 60 132.00 | 3 677 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
6T Sur comptes clients | 7 770.00 | 52 357.00 | 7 770.00 | 7 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 770.00 | 149 981.00 | 7 770.00 | 7 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 141.00 | 149 981.00 | 7 770.00 | 24 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 958 589.00 | 1 332 921.00 | 625 668.00 | 1 958 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 046.00 | 2 412 046.00 | | 2 412 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 006.00 | 861 006.00 | | 861 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 246.00 | 926 246.00 | | 926 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 121.00 | 231 121.00 | | 231 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 692 709.00 | 14 692 709.00 | | 14 692 709.00 |
UP Prêts | 168 797.00 | | 168 797.00 | 168 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 15 643 836.00 | 15 643 836.00 | | 15 643 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VB T. V. A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VC Groupe et associés | 5 567 476.00 | 5 567 476.00 | | 5 567 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VI Groupe et associés | 463 602.00 | 463 602.00 | | 463 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 626.00 | | | 401 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 441 211.00 | 441 211.00 | | 441 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 057.00 | 360 057.00 | | 360 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 196.00 | 1 448 196.00 | | 1 448 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 402 537.00 | 23 227 502.00 | 175 035.00 | 23 402 537.00 |
VW T.V.A. | 132 934.00 | 132 934.00 | | 132 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 070 431.00 | 21 444 763.00 | 625 668.00 | 22 070 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | 142.00 | | 172.00 |