| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 872.00 | 228 872.00 | | 228 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
BF Prêts | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 854.00 | 236 005.00 | 32 848.00 | 268 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 817.00 | | 63 817.00 | 63 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 857.00 | 4 747.00 | 143 110.00 | 147 857.00 |
BZ Autres créances | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
CF Disponibilités | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 865.00 | 4 747.00 | 542 118.00 | 546 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 719.00 | 240 752.00 | 574 967.00 | 815 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
DH Report à nouveau | 404 371.00 | 398 600.00 | | 404 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 029.00 | 5 771.00 | | -62 029.00 |
DL TOTAL (I) | 400 245.00 | 462 274.00 | | 400 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 561.00 | 76 005.00 | | 82 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 142.00 | 141 770.00 | | 92 142.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 721.00 | 217 775.00 | | 174 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 967.00 | 680 050.00 | | 574 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 238.00 | | 7 118.00 | 266 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 501.00 | 19 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 501.00 | 268 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 005.00 | | | 234 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 817.00 | | 7 118.00 | 16 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 006.00 | | | 236 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 006.00 | | | 234 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 477.00 | 3 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 143 136.00 | | | 143 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 761.00 | 214 328.00 | 19 433.00 | 233 761.00 |
VW T.V.A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 721.00 | 174 721.00 | | 174 721.00 |