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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 684.00 | 14 830.00 | 9 853.00 | 24 684.00 |
AP Constructions | 81 398.00 | 81 398.00 | | 81 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 537.00 | 293 391.00 | 13 146.00 | 306 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 776.00 | 248 231.00 | 82 546.00 | 330 776.00 |
BF Prêts | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 965.00 | 637 850.00 | 153 115.00 | 790 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 262.00 | | 157 262.00 | 157 262.00 |
BN En cours de production de biens | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 119.00 | 38 661.00 | 407 459.00 | 446 119.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CF Disponibilités | 560 845.00 | | 560 845.00 | 560 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 253.00 | 38 661.00 | 1 226 592.00 | 1 265 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 218.00 | 676 510.00 | 1 379 707.00 | 2 056 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 022.00 | 266 022.00 | | 266 022.00 |
DH Report à nouveau | 208 670.00 | 407 471.00 | | 208 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 588.00 | -198 802.00 | | -87 588.00 |
DL TOTAL (I) | 554 798.00 | 642 385.00 | | 554 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 877.00 | 61 607.00 | | 344 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 275.00 | 122 258.00 | | 166 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 923.00 | 166 376.00 | | 236 923.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 909.00 | 350 653.00 | | 824 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 707.00 | 993 039.00 | | 1 379 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 367.00 | 306 453.00 | | 498 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | 924.00 | | 1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 271.00 | | 11 731.00 | 781 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 47 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 790 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 718 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 664.00 | | 4 020.00 | 20 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 296.00 | | 7 711.00 | 712 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 331.00 | 41 725.00 | 1 206.00 | 597 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 291.00 | 7 539.00 | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 040.00 | 34 186.00 | 1 206.00 | 590 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 203.00 | | 8 543.00 | 47 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 203.00 | | 8 543.00 | 47 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 203.00 | | 8 543.00 | 47 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 275.00 | 166 275.00 | | 166 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 624.00 | 100 624.00 | | 100 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
UP Prêts | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
UX Autres créances clients | 399 728.00 | 399 728.00 | | 399 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VB T. V. A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 788.00 | 17 245.00 | 288 701.00 | 343 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 372.00 | 470 802.00 | 47 570.00 | 518 372.00 |
VW T.V.A. | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 909.00 | 498 366.00 | 288 701.00 | 824 909.00 |