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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 188.00 | 384.00 | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 661.00 | 29 104.00 | 22 557.00 | 51 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 581.00 | 35 292.00 | 46 289.00 | 81 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 068.00 | 35 292.00 | 128 776.00 | 164 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 049.00 | 61 664.00 | | 72 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 756.00 | 10 385.00 | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 85 605.00 | 80 849.00 | | 85 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 422.00 | 21 972.00 | | 12 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | 2 250.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 11 418.00 | | 10 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 080.00 | 41 769.00 | | 16 080.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 171.00 | 77 429.00 | | 43 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 776.00 | 158 277.00 | | 128 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 017.00 | 65 049.00 | | 40 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 644.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FG Production vendue services | 215 676.00 | 6 004.00 | 221 680.00 | 215 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 676.00 | 6 004.00 | 221 680.00 | 215 676.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | 484.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 510.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 510.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -510.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 1 886.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 424.00 | 212 466.00 | | 222 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 668.00 | 232 081.00 | | 217 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 756.00 | 10 385.00 | | 4 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 196.00 | | 2 038.00 | 82 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 81 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 56 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 311.00 | | 2 038.00 | 21 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 292.00 | 10 496.00 | 10 140.00 | 35 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 292.00 | 10 496.00 | 10 140.00 | 33 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
UX Autres créances clients | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 380.00 | 9 226.00 | 3 154.00 | 12 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VP Divers | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 418.00 | 51 197.00 | 3 221.00 | 54 418.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 171.00 | 40 017.00 | 3 154.00 | 43 171.00 |