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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
AP Constructions | 493 253.00 | 419 339.00 | 73 914.00 | 493 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 731.00 | 419 339.00 | 1 151 392.00 | 1 570 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 819.00 | | 630 819.00 | 630 819.00 |
CF Disponibilités | 178 867.00 | | 178 867.00 | 178 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 450.00 | | 817 450.00 | 817 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 181.00 | 419 339.00 | 1 968 842.00 | 2 388 181.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 700.00 | 1 763 700.00 | | 1 763 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 578.00 | 46 735.00 | | 4 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 943.00 | -42 157.00 | | -12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 035.00 | 1 968 978.00 | | 1 956 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 215.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445.00 | 106 021.00 | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 6 531.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066.00 | 2 468.00 | | 2 066.00 |
EA Autres dettes | | 21 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 808.00 | 136 308.00 | | 12 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 842.00 | 2 105 287.00 | | 1 968 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 808.00 | 136 308.00 | | 12 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 215.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 183.00 | 19 225.00 | | 31 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 126.00 | 61 381.00 | | 44 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 943.00 | -42 157.00 | | -12 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 731.00 | | | 1 570 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 731.00 | | | 495 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 644.00 | 14 694.00 | | 404 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 644.00 | 14 694.00 | | 404 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |