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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 42 894.00 | 42 400.00 | 494.00 | 42 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 164.00 | 481 005.00 | 125 160.00 | 606 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 093.00 | 338 665.00 | 161 429.00 | 500 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 272.00 | 876 983.00 | 290 289.00 | 1 167 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 925.00 | | 334 925.00 | 334 925.00 |
BN En cours de production de biens | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 247.00 | 85 529.00 | 1 774 718.00 | 1 860 247.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 005.00 | | 1 147 005.00 | 1 147 005.00 |
CF Disponibilités | 939 228.00 | | 939 228.00 | 939 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 146.00 | 85 529.00 | 4 367 617.00 | 4 453 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 418.00 | 962 512.00 | 4 657 906.00 | 5 620 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 064 000.00 | 2 996 000.00 | | 3 064 000.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 827.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 386.00 | 67 744.00 | | 278 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 881.00 | 3 106 494.00 | | 3 384 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 336.00 | 944 056.00 | | 123 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 778.00 | 26 239.00 | | 46 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 434.00 | 1 096.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 489.00 | 454 875.00 | | 405 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 958.00 | 632 755.00 | | 688 958.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 3 769.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 025.00 | 2 062 790.00 | | 1 273 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 906.00 | 5 169 284.00 | | 4 657 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 694.00 | 1 161 538.00 | | 1 191 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 221.00 | | 88 443.00 | 1 131 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 392.00 | 1 167 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 392.00 | 1 149 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 177.00 | | 88 443.00 | 1 113 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 108.00 | 81 267.00 | 52 392.00 | 848 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 194.00 | 81 267.00 | 52 392.00 | 833 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 374.00 | 11 614.00 | 92 459.00 | 166 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 374.00 | 11 614.00 | 92 459.00 | 166 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 614.00 | 92 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 489.00 | 405 489.00 | | 405 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 661.00 | 130 661.00 | | 130 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 589.00 | 1 771 589.00 | | 1 771 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 090.00 | 41 758.00 | 81 332.00 | 123 090.00 |
VI Groupe et associés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 073.00 | 1 896 361.00 | 1 712.00 | 1 898 073.00 |
VW T.V.A. | 315 858.00 | 315 858.00 | | 315 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 591.00 | 1 189 259.00 | 81 332.00 | 1 270 591.00 |