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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 324.00 | 225 752.00 | 27 572.00 | 253 324.00 |
AN Terrains | 114 851.00 | | 114 851.00 | 114 851.00 |
AP Constructions | 1 717 895.00 | 1 399 872.00 | 318 024.00 | 1 717 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 300.00 | 162 986.00 | 3 314.00 | 166 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 355.00 | 665 457.00 | 116 897.00 | 782 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 600.00 | 2 454 067.00 | 610 533.00 | 3 064 600.00 |
BN En cours de production de biens | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 998.00 | 42 721.00 | 371 277.00 | 413 998.00 |
BZ Autres créances | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 212.00 | | 792 212.00 | 792 212.00 |
CF Disponibilités | 1 041 207.00 | | 1 041 207.00 | 1 041 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 831.00 | 42 721.00 | 2 315 109.00 | 2 357 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 431.00 | 2 496 789.00 | 2 925 643.00 | 5 422 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
CU Autres participations | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 993.00 | 236 756.00 | | 238 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 996.00 | 2 237.00 | | 17 996.00 |
DK Provisions réglementées | 498 155.00 | 425 092.00 | | 498 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 143.00 | 1 774 085.00 | | 1 865 143.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 456.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 456.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564.00 | 1 543.00 | | 1 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 684.00 | 397 186.00 | | 415 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 128.00 | 331 719.00 | | 318 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 356.00 | 277 029.00 | | 304 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 343.00 | | |
EA Autres dettes | 20 767.00 | 18 685.00 | | 20 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 499.00 | 1 029 505.00 | | 1 060 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 643.00 | 2 809 045.00 | | 2 925 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 499.00 | 1 029 505.00 | | 1 060 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 232.00 | | 103 064.00 | 3 059 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 020.00 | 29 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 676.00 | 25 020.00 | 3 064 600.00 | 72 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 676.00 | | 2 781 401.00 | 72 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 112.00 | | 3 212.00 | 250 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 225.00 | | 99 852.00 | 2 754 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 938.00 | 74 130.00 | | 2 379 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 517.00 | 12 236.00 | | 213 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 421.00 | 61 894.00 | | 2 166 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 092.00 | 158 842.00 | 85 779.00 | 425 092.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
6T Sur comptes clients | 62 539.00 | 14 419.00 | 34 236.00 | 62 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 539.00 | 14 419.00 | 34 236.00 | 62 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 086.00 | 173 261.00 | 125 471.00 | 493 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 419.00 | 39 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 842.00 | 85 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 128.00 | 318 128.00 | | 318 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 054.00 | 120 054.00 | | 120 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
UP Prêts | 12 992.00 | -1.00 | 12 992.00 | 12 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 362 347.00 | 362 347.00 | | 362 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
VB T. V. A. | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 903.00 | 460 402.00 | 66 501.00 | 526 903.00 |
VW T.V.A. | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 815.00 | 644 815.00 | | 644 815.00 |