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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 24 540.00 | -24 540.00 | |
BF Prêts | 677 020.00 | | 677 020.00 | 677 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 319.00 | 24 540.00 | 713 779.00 | 738 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 288.00 | | 261 288.00 | 261 288.00 |
BZ Autres créances | 465 785.00 | | 465 785.00 | 465 785.00 |
CF Disponibilités | 293 207.00 | | 293 207.00 | 293 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 846.00 | | 176 846.00 | 176 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 127.00 | | 1 197 127.00 | 1 197 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 446.00 | 24 540.00 | 1 910 906.00 | 1 935 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 590 595.00 | 2 300 000.00 | | 590 595.00 |
DH Report à nouveau | | -1 731 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 324.00 | 22 436.00 | | 36 324.00 |
DL TOTAL (I) | 731 411.00 | 695 087.00 | | 731 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 288.00 | 472 772.00 | | 479 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 781.00 | 667 111.00 | | 671 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218.00 | 963.00 | | 1 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 386.00 | 24 664.00 | | 25 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 495.00 | 1 167 332.00 | | 1 179 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 906.00 | 1 862 419.00 | | 1 910 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 288.00 | | | 479 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 698.00 | | 694 698.00 | 694 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 698.00 | | 694 698.00 | 694 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 179.00 | 779 521.00 | | 822 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 855.00 | 757 085.00 | | 785 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 324.00 | 22 436.00 | | 36 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 165.00 | | | 798 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 846.00 | 677 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 846.00 | 738 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 866.00 | | | 736 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 933.00 | 5 607.00 | | 18 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 933.00 | 5 607.00 | | 18 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 781.00 | 671 781.00 | | 671 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
UP Prêts | 677 020.00 | | 677 020.00 | 677 020.00 |
UX Autres créances clients | 261 288.00 | 261 288.00 | | 261 288.00 |
VB T. V. A. | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
VC Groupe et associés | 400 186.00 | 400 186.00 | | 400 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VI Groupe et associés | 479 288.00 | 479 288.00 | | 479 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 846.00 | 176 846.00 | | 176 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 940.00 | 903 919.00 | 677 020.00 | 1 580 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 495.00 | 1 179 449.00 | 46.00 | 1 179 495.00 |