| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 078.00 | 3 452.00 | 1 626.00 | 5 078.00 |
BF Prêts | 5 800 381.00 | | 5 800 381.00 | 5 800 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273 609.00 | | 1 273 609.00 | 1 273 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 294 401.00 | 16 863 680.00 | 43 430 722.00 | 60 294 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 387.00 | | 218 387.00 | 218 387.00 |
BZ Autres créances | 4 859 051.00 | 14 874.00 | 4 844 177.00 | 4 859 051.00 |
CF Disponibilités | 5 763 248.00 | | 5 763 248.00 | 5 763 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 840 686.00 | 14 874.00 | 10 825 812.00 | 10 840 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 135 087.00 | 16 878 554.00 | 54 256 533.00 | 71 135 087.00 |
CU Autres participations | 53 215 333.00 | 16 860 228.00 | 36 355 106.00 | 53 215 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 610 511.00 | 13 610 511.00 | | 13 610 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 020 481.00 | 3 020 481.00 | | 3 020 481.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 361 051.00 | 1 361 051.00 | | 1 361 051.00 |
DH Report à nouveau | 21 757 450.00 | 17 773 772.00 | | 21 757 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 986 353.00 | 5 483 678.00 | | 12 986 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 317 690.00 | 1 317 690.00 | | 1 317 690.00 |
DL TOTAL (I) | 54 100 905.00 | 42 614 552.00 | | 54 100 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 601 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 320.00 | 13 652.00 | | 29 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 956.00 | 134 866.00 | | 114 956.00 |
EA Autres dettes | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 628.00 | 12 761 817.00 | | 155 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 256 533.00 | 55 376 370.00 | | 54 256 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 550.00 | | 407 550.00 | 407 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 550.00 | | 407 550.00 | 407 550.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 103 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 702 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 515 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 154 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 430 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 626 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 110.00 | 975 169.00 | | 20 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 110.00 | 650 967.00 | | -20 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 280.00 | -130 651.00 | | 148 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 109 874.00 | 7 245 337.00 | | 14 109 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 521.00 | 1 761 659.00 | | 1 123 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 986 353.00 | 5 483 678.00 | | 12 986 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 911 677.00 | | 552 694.00 | 60 911 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169 970.00 | 60 289 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169 970.00 | 60 294 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 906 599.00 | | 552 694.00 | 60 906 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853.00 | 599.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 599.00 | | 2 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 317 690.00 | | | 1 317 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 860 228.00 | | | 16 860 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 177 918.00 | | | 18 177 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UP Prêts | 5 800 381.00 | | 5 800 381.00 | 5 800 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273 609.00 | | 1 273 609.00 | 1 273 609.00 |
UX Autres créances clients | 218 387.00 | 218 387.00 | | 218 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VB T. V. A. | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VC Groupe et associés | 4 311 478.00 | 4 311 478.00 | | 4 311 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 465.00 | 416 465.00 | | 416 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 151 428.00 | 5 077 437.00 | 7 073 990.00 | 12 151 428.00 |
VW T.V.A. | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 628.00 | 155 628.00 | | 155 628.00 |