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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 064.00 | 210 049.00 | 14.00 | 210 064.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 15 228.00 | 9 859.00 | 5 369.00 | 15 228.00 |
AP Constructions | 340 902.00 | 288 256.00 | 52 645.00 | 340 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 565.00 | 16 252.00 | 15 312.00 | 31 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 794.00 | 156 861.00 | 73 933.00 | 230 794.00 |
BF Prêts | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 672.00 | 681 279.00 | 223 393.00 | 904 672.00 |
BT Marchandises | 2 625 526.00 | 763 655.00 | 1 861 871.00 | 2 625 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 167.00 | 92 845.00 | 1 658 322.00 | 1 751 167.00 |
BZ Autres créances | 551 933.00 | | 551 933.00 | 551 933.00 |
CF Disponibilités | 139 273.00 | | 139 273.00 | 139 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 131.00 | 856 500.00 | 4 230 631.00 | 5 087 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 804.00 | 1 537 780.00 | 4 454 024.00 | 5 991 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 151 990.00 | | | 2 151 990.00 |
DH Report à nouveau | 659 906.00 | | | 659 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 303.00 | | | 3 047 303.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 253.00 | | | 819 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 416.00 | | | 408 416.00 |
EA Autres dettes | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 721.00 | | | 1 386 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 454 024.00 | | | 4 454 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 594.00 | | | 1 351 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 425 155.00 | 49 496.00 | 7 474 651.00 | 7 425 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 425 155.00 | 49 496.00 | 7 474 651.00 | 7 425 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 275 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 211 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764 735.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 152 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 318 647.00 | | | 8 318 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 242.00 | | | 8 193 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 929.00 | | 100 706.00 | 806 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 962.00 | 76 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 904 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 140.00 | | | 210 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 922.00 | | 96 568.00 | 521 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 866.00 | | 4 138.00 | 74 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 590.00 | 26 689.00 | | 654 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 832.00 | 216.00 | | 209 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 757.00 | 26 472.00 | | 444 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 784 106.00 | 763 655.00 | 784 106.00 | 784 106.00 |
6T Sur comptes clients | 92 011.00 | 1 080.00 | 245.00 | 92 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 117.00 | 764 735.00 | 784 351.00 | 876 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 117.00 | 764 735.00 | 784 351.00 | 896 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 735.00 | 784 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 253.00 | 819 253.00 | | 819 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 127.00 | 180 127.00 | | 180 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 784.00 | 169 784.00 | | 169 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
UP Prêts | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 167.00 | 1 751 167.00 | | 1 751 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VC Groupe et associés | 417 317.00 | 417 317.00 | | 417 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 607.00 | 26 480.00 | 35 127.00 | 61 607.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 374.00 | 2 322 332.00 | 76 042.00 | 2 398 374.00 |
VW T.V.A. | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 721.00 | 1 351 594.00 | 35 127.00 | 1 386 721.00 |