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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 252.00 | 11 225.00 | 28.00 | 11 252.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 188 333.00 | 51 667.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 38 220.00 | 29 401.00 | 8 818.00 | 38 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 039.00 | 806 250.00 | 85 790.00 | 892 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 407.00 | 456 263.00 | 28 144.00 | 484 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 408.00 | 1 491 472.00 | 208 937.00 | 1 700 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 554.00 | 185 062.00 | 1 413 492.00 | 1 598 554.00 |
BZ Autres créances | 195 795.00 | | 195 795.00 | 195 795.00 |
CF Disponibilités | 1 298 738.00 | | 1 298 738.00 | 1 298 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 978.00 | 185 062.00 | 3 048 916.00 | 3 233 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 934 386.00 | 1 676 534.00 | 3 257 852.00 | 4 934 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 435 678.00 | | | 1 435 678.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 647.00 | | | 1 866 647.00 |
DP Provisions pour risques | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 318.00 | | | 764 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 936.00 | | | 565 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 470.00 | | | 1 345 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 852.00 | | | 3 257 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 726.00 | | | 1 344 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
FG Production vendue services | 5 625 306.00 | | 5 625 306.00 | 5 625 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 633 144.00 | | 5 633 144.00 | 5 633 144.00 |
FM Production stockée | | | -39 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 156.00 | | | 5 826 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 787.00 | | | 5 781 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 375.00 | | | 171 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 058.00 | | 32 591.00 | 1 676 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 34 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 241.00 | 1 700 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 1 414 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 171.00 | | 31 676.00 | 1 390 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 635.00 | | 915.00 | 34 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 646.00 | 85 519.00 | 6 694.00 | 1 412 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 118.00 | 12 439.00 | | 187 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 528.00 | 73 079.00 | 6 694.00 | 1 225 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 581.00 | | 10 845.00 | 56 581.00 |
6T Sur comptes clients | 167 332.00 | 17 729.00 | | 167 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 332.00 | 17 729.00 | | 167 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 913.00 | 17 729.00 | 10 845.00 | 223 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 729.00 | 10 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 318.00 | 764 318.00 | | 764 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 075.00 | 172 075.00 | | 172 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 797.00 | 1 309 797.00 | | 1 309 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 756.00 | 288 756.00 | | 288 756.00 |
VB T. V. A. | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 151.00 | 14 408.00 | 743.00 | 15 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VP Divers | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 788.00 | 1 819 028.00 | 1 760.00 | 1 820 788.00 |
VW T.V.A. | 262 628.00 | 262 628.00 | | 262 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 469.00 | 1 344 726.00 | 743.00 | 1 345 469.00 |