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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 188 998.00 | | 2 188 998.00 | 2 188 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 998.00 | | 2 188 998.00 | 2 188 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 998.00 | | 2 188 998.00 | 2 188 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
DG Autres réserves | 686 059.00 | 686 059.00 | | 686 059.00 |
DH Report à nouveau | -45 262 191.00 | -47 216 488.00 | | -45 262 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 019.00 | 1 954 298.00 | | -65 019.00 |
DL TOTAL (I) | -37 783 895.00 | -37 718 876.00 | | -37 783 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 963 293.00 | 39 963 293.00 | | 39 963 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 15 916.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 178 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 972 893.00 | 40 158 068.00 | | 39 972 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 998.00 | 2 439 192.00 | | 2 188 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 237 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 237 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 32 422.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 2 204 911.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041.00 | 2 326 070.00 | | 1 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 060.00 | 371 772.00 | | 66 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 019.00 | 1 954 298.00 | | -65 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 301.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 862.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 963 293.00 | 39 963 293.00 | | 39 963 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 972 893.00 | 39 972 893.00 | | 39 972 893.00 |