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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 025.00 | 786 673.00 | 119 351.00 | 906 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 205.00 | 832 876.00 | 126 329.00 | 959 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 193.00 | | 276 193.00 | 276 193.00 |
BZ Autres créances | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CF Disponibilités | 513 874.00 | | 513 874.00 | 513 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 735.00 | | 871 735.00 | 871 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 941.00 | 832 876.00 | 998 065.00 | 1 830 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 760.00 | 313 760.00 | | 313 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 000.00 | 186 371.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 339.00 | 2 264.00 | | 70 339.00 |
DK Provisions réglementées | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
DL TOTAL (I) | 643 734.00 | 573 395.00 | | 643 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 909.00 | 144 385.00 | | 75 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 186.00 | 7 554.00 | | 178 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 678.00 | 61 291.00 | | 87 678.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 2 197.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 331.00 | 225 737.00 | | 354 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 065.00 | 799 132.00 | | 998 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 820.00 | 225 737.00 | | 329 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
FG Production vendue services | 702 768.00 | | 702 768.00 | 702 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 176.00 | | 709 176.00 | 709 176.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 127.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 585.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 564.00 | 70 033.00 | | 13 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 564.00 | 61 373.00 | | 13 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 690.00 | 746 881.00 | | 736 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 351.00 | 744 617.00 | | 666 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 339.00 | 2 264.00 | | 70 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 257.00 | | | 1 034 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 051.00 | 959 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 046.00 | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 006.00 | 949 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 788.00 | | | 1 021 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 801.00 | 77 127.00 | 75 051.00 | 830 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | | 3 046.00 | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 309.00 | 77 127.00 | 72 006.00 | 825 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 186.00 | 178 186.00 | | 178 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 695.00 | 333 695.00 | | 333 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 276 193.00 | 276 193.00 | | 276 193.00 |
VB T. V. A. | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 909.00 | 51 399.00 | 24 511.00 | 75 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
VP Divers | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 659.00 | 331 659.00 | | 331 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 502.00 | 660 353.00 | 30 148.00 | 690 502.00 |
VW T.V.A. | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 778.00 | 661 268.00 | 24 511.00 | 685 778.00 |